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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 812.00 | 2 124.00 | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 802.00 | 25 633.00 | 4 170.00 | 29 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 738.00 | 26 445.00 | 6 294.00 | 32 738.00 |
BP En cours de production de services | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 373.00 | 122 801.00 | 243 572.00 | 366 373.00 |
BZ Autres créances | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
CF Disponibilités | 139 383.00 | | 139 383.00 | 139 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 110.00 | 122 801.00 | 434 309.00 | 557 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 848.00 | 149 245.00 | 440 603.00 | 589 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 092.00 | 172 304.00 | | 106 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 478.00 | -66 212.00 | | 64 478.00 |
DL TOTAL (I) | 211 332.00 | 146 854.00 | | 211 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 22 582.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 201.00 | 123 076.00 | | 46 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 547.00 | 185 002.00 | | 165 547.00 |
EA Autres dettes | 16 528.00 | 10 952.00 | | 16 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 271.00 | 352 215.00 | | 229 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 603.00 | 499 069.00 | | 440 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 271.00 | 352 215.00 | | 229 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 926.00 | | 1 843.00 | 31 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 32 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 32 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 636.00 | | 1 843.00 | 31 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 507.00 | 1 967.00 | 1 030.00 | 25 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 217.00 | 1 967.00 | 740.00 | 25 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 077.00 | 42 707.00 | 4 983.00 | 85 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 077.00 | 42 707.00 | 4 983.00 | 85 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 077.00 | 42 707.00 | 4 983.00 | 85 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 707.00 | 4 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 194 374.00 | | | 194 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 238.00 | 404 238.00 | | 404 238.00 |
VW T.V.A. | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 271.00 | 229 271.00 | | 229 271.00 |