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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 52.00 | 9 588.00 | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 1 970.00 | 966.00 | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 950.00 | 23 034.00 | 34 917.00 | 57 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 526.00 | 25 056.00 | 45 470.00 | 70 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 682.00 | 86 028.00 | 225 654.00 | 311 682.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CF Disponibilités | 171 056.00 | | 171 056.00 | 171 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 107.00 | 86 028.00 | 409 078.00 | 495 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 633.00 | 111 084.00 | 454 549.00 | 565 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 913.00 | 167 332.00 | | 178 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 145.00 | 11 581.00 | | 45 145.00 |
DL TOTAL (I) | 268 058.00 | 222 913.00 | | 268 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 897.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 510.00 | 69 401.00 | | 33 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 284.00 | 141 521.00 | | 138 284.00 |
EA Autres dettes | 13 823.00 | 8 397.00 | | 13 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 490.00 | 220 216.00 | | 186 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 549.00 | 443 129.00 | | 454 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 058.00 | | 36 053.00 | 35 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 70 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 60 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | | 26 413.00 | 35 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 074.00 | 9 567.00 | 585.00 | 16 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 074.00 | 9 515.00 | 585.00 | 16 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 172.00 | 22 326.00 | 41 470.00 | 105 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 172.00 | 22 326.00 | 41 470.00 | 105 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 172.00 | 22 326.00 | 41 470.00 | 105 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 326.00 | 41 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
UX Autres créances clients | 194 254.00 | 194 254.00 | | 194 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 550.00 | 322 550.00 | | 322 550.00 |
VW T.V.A. | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 490.00 | 186 490.00 | | 186 490.00 |