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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 1 382.00 | 1 554.00 | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 122.00 | 14 692.00 | 17 430.00 | 32 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 058.00 | 16 074.00 | 18 984.00 | 35 058.00 |
BP En cours de production de services | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 659.00 | 105 172.00 | 280 488.00 | 385 659.00 |
BZ Autres créances | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
CF Disponibilités | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 317.00 | 105 172.00 | 424 145.00 | 529 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 375.00 | 121 246.00 | 443 129.00 | 564 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 762.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 332.00 | 106 092.00 | | 167 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 581.00 | 64 478.00 | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 222 913.00 | 211 332.00 | | 222 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 994.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 401.00 | 46 201.00 | | 69 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 521.00 | 165 547.00 | | 141 521.00 |
EA Autres dettes | 8 397.00 | 16 528.00 | | 8 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 216.00 | 229 271.00 | | 220 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 129.00 | 440 603.00 | | 443 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 738.00 | | 14 862.00 | 32 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 35 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 35 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 738.00 | | 14 862.00 | 32 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 445.00 | 2 171.00 | 12 542.00 | 26 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 445.00 | 2 171.00 | 12 542.00 | 26 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 801.00 | | 17 629.00 | 122 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 801.00 | | 17 629.00 | 122 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 801.00 | | 17 629.00 | 122 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UX Autres créances clients | 237 702.00 | 237 702.00 | | 237 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 957.00 | 147 957.00 | | 147 957.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 260.00 | 434 260.00 | | 434 260.00 |
VW T.V.A. | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 216.00 | 220 216.00 | | 220 216.00 |