| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 233.00 | 1 215.00 | 1 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652.00 | 2 687.00 | 965.00 | 3 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 569.00 | 33 345.00 | 30 224.00 | 63 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 669.00 | 36 265.00 | 32 404.00 | 68 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 527.00 | 94 655.00 | 234 872.00 | 329 527.00 |
BZ Autres créances | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CF Disponibilités | 531 233.00 | | 531 233.00 | 531 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 160.00 | 94 655.00 | 777 506.00 | 872 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 830.00 | 130 920.00 | 809 909.00 | 940 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 224 058.00 | 178 913.00 | | 224 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 756.00 | 45 145.00 | | 173 756.00 |
DL TOTAL (I) | 441 815.00 | 268 058.00 | | 441 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | 873.00 | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 924.00 | 33 510.00 | | 52 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 524.00 | 138 284.00 | | 212 524.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | 13 823.00 | | 8 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 095.00 | 186 490.00 | | 368 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 909.00 | 454 549.00 | | 809 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 526.00 | | 8 616.00 | 70 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 473.00 | 68 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 640.00 | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 67 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | 1 448.00 | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 886.00 | | 7 168.00 | 60 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 056.00 | 12 602.00 | 1 392.00 | 25 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 740.00 | 559.00 | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 004.00 | 11 862.00 | 833.00 | 25 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 028.00 | 13 886.00 | 5 260.00 | 86 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 028.00 | 13 886.00 | 5 260.00 | 86 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 028.00 | 13 886.00 | 5 260.00 | 86 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 886.00 | 5 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 293.00 | 85 293.00 | | 85 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 933.00 | 91 933.00 | | 91 933.00 |
UX Autres créances clients | 215 061.00 | 215 061.00 | | 215 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 466.00 | 114 466.00 | | 114 466.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 427.00 | 339 427.00 | | 339 427.00 |
VW T.V.A. | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 095.00 | 368 095.00 | | 368 095.00 |