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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 880.00 | 1 128.00 | 2 008.00 |
AP Constructions | 32 906.00 | 553.00 | 32 353.00 | 32 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486.00 | 871.00 | 615.00 | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 810.00 | 45 939.00 | 33 871.00 | 79 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 210.00 | 48 243.00 | 67 967.00 | 116 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 486.00 | 11 350.00 | 245 136.00 | 256 486.00 |
BZ Autres créances | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CF Disponibilités | 660 077.00 | | 660 077.00 | 660 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 758.00 | 11 350.00 | 963 408.00 | 974 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 968.00 | 59 593.00 | 1 031 375.00 | 1 090 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 815.00 | 224 058.00 | | 397 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 338.00 | 173 756.00 | | 91 338.00 |
DL TOTAL (I) | 533 153.00 | 441 815.00 | | 533 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 267.00 | 2 126.00 | | 153 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 179.00 | 52 924.00 | | 62 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 332.00 | 212 524.00 | | 172 332.00 |
EA Autres dettes | 10 611.00 | 8 587.00 | | 10 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 832.00 | 91 933.00 | | 99 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 221.00 | 368 095.00 | | 498 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 375.00 | 809 909.00 | | 1 031 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 267.00 | | | 153 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 669.00 | | 51 812.00 | 68 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 271.00 | 116 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 271.00 | 114 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | 560.00 | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 221.00 | | 51 252.00 | 67 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 265.00 | 15 470.00 | 3 492.00 | 36 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 647.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 032.00 | 14 823.00 | 3 492.00 | 36 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 655.00 | | 83 305.00 | 94 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 655.00 | | 83 305.00 | 94 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 655.00 | | 83 305.00 | 94 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 832.00 | 99 832.00 | | 99 832.00 |
UX Autres créances clients | 244 001.00 | 244 001.00 | | 244 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 153 267.00 | 153 267.00 | | 153 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 181.00 | 313 181.00 | | 313 181.00 |
VW T.V.A. | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 221.00 | 498 221.00 | | 498 221.00 |