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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | 1 793.00 | 792.00 | 2 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 251 278.00 | 527 587.00 | 19 723 691.00 | 20 251 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 630 202.00 | 283 106.00 | 11 347 096.00 | 11 630 202.00 |
BF Prêts | 2 566 714.00 | | 2 566 714.00 | 2 566 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 480 075.00 | 841 782.00 | 33 638 294.00 | 34 480 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 663.00 | | 280 663.00 | 280 663.00 |
BZ Autres créances | 13 520 519.00 | | 13 520 519.00 | 13 520 519.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 801 546.00 | | 13 801 546.00 | 13 801 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 281 621.00 | 841 782.00 | 47 439 840.00 | 48 281 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 648 301.00 | 2 648 301.00 | | 2 648 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 168.00 | 285 702.00 | | 293 168.00 |
DG Autres réserves | 498 289.00 | 498 289.00 | | 498 289.00 |
DH Report à nouveau | 596 238.00 | 603 703.00 | | 596 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 969.00 | 149 311.00 | | -476 969.00 |
DK Provisions réglementées | 58 131.00 | 43 755.00 | | 58 131.00 |
DL TOTAL (I) | 30 617 157.00 | 31 229 061.00 | | 30 617 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 733 424.00 | 10 733 424.00 | | 10 733 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 990.00 | 92 965.00 | | 100 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 297.00 | 101 350.00 | | 128 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 759 623.00 | 6 179 082.00 | | 5 759 623.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 6 120.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 349.00 | 74 732.00 | | 91 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 822 683.00 | 17 187 673.00 | | 16 822 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 439 840.00 | 48 416 734.00 | | 47 439 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 238 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 133 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 595.00 | 865 862.00 | | 118 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 595.00 | 865 862.00 | | 118 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 63 087.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 750.00 | 828 794.00 | | 322 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 377.00 | 8 336.00 | | 14 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 147.00 | 900 217.00 | | 337 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 552.00 | -34 355.00 | | -218 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 942.00 | 2 384 936.00 | | 1 242 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 912.00 | 2 235 625.00 | | 1 719 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 969.00 | 149 311.00 | | -476 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 856 985.00 | | | 33 856 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 448 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 480 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 825 104.00 | | | 33 825 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 595.00 | 3 494.00 | | 27 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 128.00 | 3 167.00 | | 26 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | 327.00 | | 1 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 755.00 | 14 377.00 | | 43 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 755.00 | 14 377.00 | | 43 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 733 424.00 | | | 10 733 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 990.00 | 100 990.00 | | 100 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 759 623.00 | 5 759 623.00 | | 5 759 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 349.00 | 36 800.00 | 54 549.00 | 91 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 072.00 | | | 865 072.00 |
UP Prêts | 2 566 714.00 | 664 342.00 | | 2 566 714.00 |
UX Autres créances clients | 280 663.00 | | | 280 663.00 |
VP Divers | 13 520 518.00 | | | 13 520 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 297.00 | 128 297.00 | | 128 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 233 302.00 | 14 465 858.00 | 2 767 444.00 | 17 233 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 822 683.00 | 6 034 710.00 | 54 549.00 | 16 822 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |