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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 348.00 | 32 248.00 | 56 100.00 | 88 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 3 695.00 | 2 658.00 | 6 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 406 031.00 | 301 367.00 | 11 104 664.00 | 11 406 031.00 |
BF Prêts | 2 395 986.00 | | 2 395 986.00 | 2 395 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 012 097.00 | 569 873.00 | 34 442 224.00 | 35 012 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 819.00 | | 122 819.00 | 122 819.00 |
BZ Autres créances | 10 162 108.00 | | 10 162 108.00 | 10 162 108.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 288 685.00 | | 10 288 685.00 | 10 288 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 300 782.00 | 569 873.00 | 44 730 910.00 | 45 300 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 115 380.00 | 232 563.00 | 20 882 817.00 | 21 115 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 648 301.00 | 2 648 301.00 | | 2 648 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 843.00 | 293 168.00 | | 303 843.00 |
DG Autres réserves | 498 289.00 | 498 289.00 | | 498 289.00 |
DH Report à nouveau | 124 181.00 | 119 268.00 | | 124 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 162.00 | 213 514.00 | | 252 162.00 |
DK Provisions réglementées | 91 811.00 | 75 208.00 | | 91 811.00 |
DL TOTAL (I) | 30 918 587.00 | 30 847 748.00 | | 30 918 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 733 424.00 | 10 733 424.00 | | 10 733 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 787.00 | 168 118.00 | | 182 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 294.00 | 180 695.00 | | 105 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 455.00 | 3 892 720.00 | | 2 700 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 363.00 | 81 749.00 | | 90 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 812 322.00 | 15 056 706.00 | | 13 812 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 730 910.00 | 45 904 453.00 | | 44 730 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 733 424.00 | | | 10 733 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 282 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 825 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 576.00 | 312 018.00 | | 205 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 576.00 | 312 018.00 | | 205 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 000.00 | 283 541.00 | | 347 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 603.00 | 17 077.00 | | 16 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 603.00 | 300 618.00 | | 363 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 026.00 | 11 400.00 | | -158 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 583.00 | 1 803 480.00 | | 2 496 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 421.00 | 1 589 966.00 | | 2 244 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 162.00 | 213 514.00 | | 252 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 402 017.00 | 4 605 261.00 | 1 995 181.00 | 32 402 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 296.00 | 59 052.00 | | 29 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | 1 221.00 | | 5 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 367 589.00 | 4 544 988.00 | 1 995 181.00 | 32 367 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 643.00 | 4 300.00 | 35 943.00 | 31 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 296.00 | 2 953.00 | 32 248.00 | 29 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 348.00 | 3 695.00 | 2 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 208.00 | 16 603.00 | | 75 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 208.00 | 16 603.00 | | 75 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 733 424.00 | | | 10 733 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 787.00 | 182 787.00 | | 182 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 294.00 | 105 294.00 | | 105 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 455.00 | 2 700 455.00 | | 2 700 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 363.00 | 27 665.00 | 62 698.00 | 90 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 324.00 | | 369 324.00 | 369 324.00 |
UP Prêts | 2 395 986.00 | 720 610.00 | 1 675 376.00 | 2 395 986.00 |
UX Autres créances clients | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162 108.00 | 10 162 108.00 | | 10 162 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 053 994.00 | 11 009 294.00 | 2 044 701.00 | 13 053 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 812 322.00 | 3 016 200.00 | 62 698.00 | 13 812 322.00 |