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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 346.00 | 55 379.00 | 117 967.00 | 173 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 998.00 | 5 422.00 | 1 576.00 | 6 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 741 215.00 | 335 635.00 | 10 405 580.00 | 10 741 215.00 |
BF Prêts | 3 158 443.00 | | 3 158 443.00 | 3 158 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 480 018.00 | 601 100.00 | 34 878 918.00 | 35 480 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
BZ Autres créances | 12 400 011.00 | | 12 400 011.00 | 12 400 011.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 503 335.00 | | 12 503 335.00 | 12 503 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 983 352.00 | 601 100.00 | 47 382 252.00 | 47 983 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 400 015.00 | 204 663.00 | 21 195 352.00 | 21 400 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500 000.00 | 27 000 000.00 | | 30 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 648 301.00 | 2 648 301.00 | | 2 648 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 452.00 | 303 843.00 | | 316 452.00 |
DG Autres réserves | 498 289.00 | 498 289.00 | | 498 289.00 |
DH Report à nouveau | 124 110.00 | 124 181.00 | | 124 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 415.00 | 252 162.00 | | -243 415.00 |
DK Provisions réglementées | 105 385.00 | 91 811.00 | | 105 385.00 |
DL TOTAL (I) | 33 949 121.00 | 30 918 587.00 | | 33 949 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 733 424.00 | 10 733 424.00 | | 10 733 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 220.00 | 182 787.00 | | 142 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 482.00 | 105 294.00 | | 145 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 289 951.00 | 2 700 455.00 | | 2 289 951.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 056.00 | 90 363.00 | | 98 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 433 132.00 | 13 812 322.00 | | 13 433 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 382 252.00 | 44 730 910.00 | | 47 382 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 859.00 | |
GE Autres charges | | | 60 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 176.00 | 205 576.00 | | 508 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 176.00 | 205 576.00 | | 508 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 725.00 | 347 000.00 | | 674 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 574.00 | 16 603.00 | | 13 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 298.00 | 363 603.00 | | 688 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 122.00 | -158 026.00 | | -180 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 618.00 | 2 496 583.00 | | 1 358 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 033.00 | 2 244 421.00 | | 1 602 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 415.00 | 252 162.00 | | -243 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 012 097.00 | | 1 629 637.00 | 35 012 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161 717.00 | 35 299 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 717.00 | 35 480 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 348.00 | | 84 998.00 | 88 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353.00 | | 645.00 | 6 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 917 396.00 | | 1 543 994.00 | 34 917 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 943.00 | 24 859.00 | 60 801.00 | 35 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 248.00 | 23 131.00 | 55 379.00 | 32 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | 1 728.00 | 5 422.00 | 3 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 533 930.00 | 60 866.00 | 54 498.00 | 533 930.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 811.00 | 13 574.00 | | 91 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 930.00 | 60 866.00 | 54 498.00 | 533 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 741.00 | 74 440.00 | 54 498.00 | 625 741.00 |
UG ‐ Financières | | 60 866.00 | 54 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 733 424.00 | 1.00 | | 10 733 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 220.00 | 142 220.00 | | 142 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 482.00 | 145 482.00 | | 145 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 289 951.00 | 2 289 951.00 | | 2 289 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 056.00 | 32 877.00 | 65 179.00 | 98 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 618.00 | | 387 618.00 | 387 618.00 |
UP Prêts | 3 158 443.00 | 1 112 432.00 | 2 046 011.00 | 3 158 443.00 |
UX Autres créances clients | 98 577.00 | 98 577.00 | | 98 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400 010.00 | 12 400 010.00 | | 12 400 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 049 395.00 | 13 615 766.00 | 2 433 629.00 | 16 049 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 433 132.00 | 2 634 530.00 | 65 179.00 | 13 433 132.00 |