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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 346.00 | 84 189.00 | 89 157.00 | 173 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 257.00 | 6 223.00 | 2 034.00 | 8 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 741 215.00 | 324 782.00 | 10 416 433.00 | 10 741 215.00 |
BF Prêts | 3 231 781.00 | | 3 231 781.00 | 3 231 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 767 627.00 | 519 359.00 | 36 248 268.00 | 36 767 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
BZ Autres créances | 11 189 687.00 | | 11 189 687.00 | 11 189 687.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 241 327.00 | | 11 241 327.00 | 11 241 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 008 954.00 | 519 359.00 | 47 489 595.00 | 48 008 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 613 028.00 | 104 165.00 | 22 508 863.00 | 22 613 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500 000.00 | 30 500 000.00 | | 30 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 648 301.00 | 2 648 301.00 | | 2 648 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 452.00 | 316 452.00 | | 316 452.00 |
DG Autres réserves | 378 983.00 | 498 289.00 | | 378 983.00 |
DH Report à nouveau | | 124 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 109.00 | -243 415.00 | | 194 109.00 |
DK Provisions réglementées | 118 972.00 | 105 385.00 | | 118 972.00 |
DL TOTAL (I) | 34 156 817.00 | 33 949 121.00 | | 34 156 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 733 424.00 | 10 733 424.00 | | 10 733 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 984.00 | 142 220.00 | | 91 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 065.00 | 145 482.00 | | 149 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255 852.00 | 2 289 951.00 | | 2 255 852.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 454.00 | 98 056.00 | | 102 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 332 778.00 | 13 433 132.00 | | 13 332 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 489 595.00 | 47 382 252.00 | | 47 489 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 247 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 211.00 | |
GE Autres charges | | | 10 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 080.00 | 508 176.00 | | 199 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 080.00 | 508 176.00 | | 199 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 580.00 | 674 725.00 | | 130 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 587.00 | 13 574.00 | | 13 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 198.00 | 688 298.00 | | 144 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 882.00 | -180 122.00 | | 54 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 996.00 | 1 358 618.00 | | 1 107 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 887.00 | 1 602 033.00 | | 913 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 109.00 | -243 415.00 | | 194 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 052.00 | 1 336.00 | | 2 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 480 018.00 | | 2 400 608.00 | 35 480 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112 399.00 | 36 586 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 000.00 | 36 767 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 8 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 346.00 | | | 173 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 998.00 | | 1 859.00 | 6 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 299 674.00 | | 2 398 749.00 | 35 299 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 801.00 | 30 210.00 | 601.00 | 60 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 379.00 | 28 809.00 | | 55 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | 1 401.00 | 601.00 | 5 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 540 298.00 | 40 252.00 | 151 604.00 | 540 298.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 385.00 | 13 587.00 | | 105 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 298.00 | 40 252.00 | 151 604.00 | 540 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 683.00 | 53 839.00 | 151 604.00 | 645 683.00 |
UG ‐ Financières | | 40 252.00 | 151 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 733 424.00 | 1.00 | | 10 733 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 984.00 | 91 984.00 | | 91 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 255 852.00 | 2 255 852.00 | | 2 255 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 454.00 | 40 484.00 | 61 970.00 | 102 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 988.00 | | 393 988.00 | 393 988.00 |
UP Prêts | 3 231 781.00 | 1 292 684.00 | 1 939 097.00 | 3 231 781.00 |
UX Autres créances clients | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 189 688.00 | 11 189 688.00 | | 11 189 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 866 990.00 | 12 533 906.00 | 2 333 085.00 | 14 866 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 332 778.00 | 2 537 385.00 | 61 970.00 | 13 332 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |