| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 131.00 | 2 347.00 | 2 784.00 | 5 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 630 202.00 | 416 717.00 | 11 213 485.00 | 11 630 202.00 |
BF Prêts | 2 361 907.00 | | 2 361 907.00 | 2 361 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 402 017.00 | 1 015 998.00 | 31 386 019.00 | 32 402 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 144.00 | | 171 144.00 | 171 144.00 |
BZ Autres créances | 14 339 361.00 | | 14 339 361.00 | 14 339 361.00 |
CF Disponibilités | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 518 434.00 | | 14 518 434.00 | 14 518 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 920 451.00 | 1 015 998.00 | 45 904 453.00 | 46 920 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 375 480.00 | 567 638.00 | 17 807 842.00 | 18 375 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 648 301.00 | 2 648 301.00 | | 2 648 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 168.00 | 293 168.00 | | 293 168.00 |
DG Autres réserves | 498 289.00 | 498 289.00 | | 498 289.00 |
DH Report à nouveau | 119 268.00 | 596 238.00 | | 119 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 514.00 | -476 969.00 | | 213 514.00 |
DK Provisions réglementées | 75 208.00 | 58 131.00 | | 75 208.00 |
DL TOTAL (I) | 30 847 748.00 | 30 617 157.00 | | 30 847 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 733 424.00 | 10 733 424.00 | | 10 733 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 118.00 | 100 990.00 | | 168 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 695.00 | 128 297.00 | | 180 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892 720.00 | 5 759 623.00 | | 3 892 720.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 749.00 | 91 349.00 | | 81 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 056 706.00 | 16 822 683.00 | | 15 056 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 904 453.00 | 47 439 840.00 | | 45 904 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 294 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 175 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 018.00 | 118 595.00 | | 312 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 018.00 | 118 595.00 | | 312 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 541.00 | 322 750.00 | | 283 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 077.00 | 14 377.00 | | 17 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 618.00 | 337 147.00 | | 300 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 400.00 | -218 552.00 | | 11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 480.00 | 1 242 942.00 | | 1 803 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 966.00 | 1 719 912.00 | | 1 589 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 514.00 | -476 969.00 | | 213 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 480 075.00 | | 1 104 789.00 | 34 480 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 182 848.00 | 32 367 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 182 848.00 | 32 402 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | 2 546.00 | 2 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 448 194.00 | | 1 102 242.00 | 34 448 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 089.00 | 554.00 | | 31 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 554.00 | | 1 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 810 692.00 | 296 375.00 | 82 661.00 | 810 692.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 131.00 | 17 077.00 | | 58 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 692.00 | 296 375.00 | 82 661.00 | 810 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 823.00 | 313 452.00 | 82 661.00 | 868 823.00 |
UG ‐ Financières | | 245 964.00 | 72 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 733 424.00 | | | 10 733 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 118.00 | 168 118.00 | | 168 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892 720.00 | 3 892 720.00 | | 3 892 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 749.00 | 22 724.00 | 59 025.00 | 81 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872 314.00 | | 872 314.00 | 872 314.00 |
UP Prêts | 2 361 907.00 | 464 201.00 | 1 897 706.00 | 2 361 907.00 |
UX Autres créances clients | 171 144.00 | 171 144.00 | | 171 144.00 |
VP Divers | 14 339 361.00 | 14 339 361.00 | | 14 339 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 695.00 | 180 695.00 | | 180 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 745 992.00 | 14 975 972.00 | 2 770 020.00 | 17 745 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 056 706.00 | 4 264 257.00 | 59 025.00 | 15 056 706.00 |