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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 398.00 | 24 033.00 | 3 366.00 | 27 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 897.00 | 385 873.00 | 278 024.00 | 663 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 295.00 | 409 906.00 | 281 389.00 | 691 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 785.00 | | 494 785.00 | 494 785.00 |
BZ Autres créances | 168 707.00 | | 168 707.00 | 168 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 5 723.00 | 24 277.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 539.00 | 5 723.00 | 887 816.00 | 893 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 834.00 | 415 629.00 | 1 169 205.00 | 1 584 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 707.00 | 308 625.00 | | 334 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 824.00 | 46 083.00 | | 114 824.00 |
DL TOTAL (I) | 559 531.00 | 464 707.00 | | 559 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 828.00 | 133 967.00 | | 232 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | 2 711.00 | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 582.00 | 148 480.00 | | 138 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 429.00 | 190 754.00 | | 234 429.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 541.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 674.00 | 476 453.00 | | 609 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 205.00 | 948 960.00 | | 1 169 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 091.00 | 401 495.00 | | 501 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 627.00 | | 195 503.00 | 525 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 835.00 | 691 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 627.00 | 691 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 419.00 | | 195 503.00 | 525 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 191.00 | 97 794.00 | 10 079.00 | 322 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 983.00 | 97 794.00 | 9 871.00 | 321 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 494 785.00 | | | 494 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VC Groupe et associés | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 690.00 | 682 690.00 | | 682 690.00 |