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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 480.00 | 26 122.00 | 9 358.00 | 35 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 726.00 | 470 808.00 | 202 918.00 | 673 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 205.00 | 496 930.00 | 212 276.00 | 709 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 454.00 | 900.00 | 504 554.00 | 505 454.00 |
BZ Autres créances | 309 906.00 | | 309 906.00 | 309 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 5 723.00 | 24 277.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 76 883.00 | | 76 883.00 | 76 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 923.00 | 6 623.00 | 994 300.00 | 1 000 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 128.00 | 503 553.00 | 1 206 575.00 | 1 710 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 531.00 | 334 707.00 | | 369 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 660.00 | 114 824.00 | | 139 660.00 |
DL TOTAL (I) | 619 191.00 | 559 531.00 | | 619 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 611.00 | 232 828.00 | | 122 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 3 794.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 880.00 | 138 582.00 | | 202 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 685.00 | 234 429.00 | | 254 685.00 |
EA Autres dettes | 7 117.00 | 40.00 | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 384.00 | 609 674.00 | | 587 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 575.00 | 1 169 205.00 | | 1 206 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 718.00 | 591 091.00 | | 552 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 035.00 | 16 624.00 | | 13 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 295.00 | | 26 555.00 | 691 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 645.00 | 709 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 645.00 | 709 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 295.00 | | 26 555.00 | 691 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 906.00 | 93 748.00 | 6 724.00 | 409 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 906.00 | 93 748.00 | 6 724.00 | 409 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 880.00 | 202 880.00 | | 202 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
UX Autres créances clients | 504 374.00 | | | 504 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
VC Groupe et associés | 199 782.00 | | | 199 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 611.00 | 87 944.00 | 34 667.00 | 122 611.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 040.00 | 854 040.00 | | 854 040.00 |
VW T.V.A. | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 384.00 | 552 718.00 | 34 667.00 | 587 384.00 |