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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 2.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 576.00 | 19 511.00 | 25 065.00 | 44 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 120.00 | 453 925.00 | 396 196.00 | 850 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 696.00 | 473 436.00 | 421 260.00 | 894 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 828.00 | 2 700.00 | 464 128.00 | 466 828.00 |
BZ Autres créances | 187 891.00 | | 187 891.00 | 187 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 3 243.00 | 26 757.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 515.00 | 5 943.00 | 950 572.00 | 956 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 211.00 | 479 379.00 | 1 371 833.00 | 1 851 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 191.00 | 369 531.00 | | 409 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 969.00 | 139 660.00 | | 10 969.00 |
DL TOTAL (I) | 530 160.00 | 619 191.00 | | 530 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 326.00 | 122 611.00 | | 314 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 93.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 041.00 | 202 880.00 | | 219 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 113.00 | 254 685.00 | | 297 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 7 117.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 672.00 | 587 384.00 | | 841 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 833.00 | 1 206 575.00 | | 1 371 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 938.00 | 552 718.00 | | 598 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 754.00 | 13 035.00 | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 205.00 | | 320 281.00 | 709 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 791.00 | 894 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 791.00 | 894 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 205.00 | | 320 281.00 | 709 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 930.00 | 84 391.00 | 107 885.00 | 496 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 930.00 | 84 391.00 | 107 885.00 | 496 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 041.00 | 219 041.00 | | 219 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 463 588.00 | 463 588.00 | | 463 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VC Groupe et associés | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 326.00 | 71 591.00 | 212 688.00 | 314 326.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 915.00 | 693 915.00 | | 693 915.00 |
VW T.V.A. | 123 182.00 | 123 182.00 | | 123 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 672.00 | 598 938.00 | 212 688.00 | 841 672.00 |