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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 500.00 | 99 500.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 381.00 | 25 398.00 | 39 983.00 | 65 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 712.00 | 525 573.00 | 400 139.00 | 925 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 093.00 | 551 471.00 | 539 622.00 | 1 091 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 266.00 | 2 700.00 | 476 566.00 | 479 266.00 |
BZ Autres créances | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 3 243.00 | 26 757.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 558 346.00 | | 558 346.00 | 558 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 604.00 | 5 943.00 | 1 189 661.00 | 1 195 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 698.00 | 557 414.00 | 1 729 283.00 | 2 286 698.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 160.00 | 409 191.00 | | 420 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 981.00 | 10 969.00 | | 84 981.00 |
DL TOTAL (I) | 615 141.00 | 530 160.00 | | 615 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 303.00 | 314 326.00 | | 403 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 898.00 | 613.00 | | 42 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 698.00 | 219 041.00 | | 296 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 513.00 | 297 113.00 | | 347 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 405.00 | 4 932.00 | | 22 405.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 5 647.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 142.00 | 841 672.00 | | 1 114 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 283.00 | 1 371 833.00 | | 1 729 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 309.00 | 598 938.00 | | 808 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 754.00 | | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 436.00 | 78 321.00 | 285.00 | 473 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 436.00 | 78 321.00 | 285.00 | 473 436.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 698.00 | 296 698.00 | | 296 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 633.00 | 153 633.00 | | 153 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 461 784.00 | 461 784.00 | | 461 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VB T. V. A. | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 031.00 | 58 198.00 | 277 275.00 | 364 031.00 |
VI Groupe et associés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 259.00 | 581 259.00 | | 581 259.00 |
VW T.V.A. | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 142.00 | 808 309.00 | 277 275.00 | 1 114 142.00 |