| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 4 500.00 | 95 500.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 181.00 | 35 731.00 | 33 450.00 | 69 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 296.00 | 611 171.00 | 646 125.00 | 1 257 296.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 177.00 | 651 402.00 | 778 775.00 | 1 430 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 326.00 | 3 450.00 | 607 876.00 | 611 326.00 |
BZ Autres créances | 119 282.00 | | 119 282.00 | 119 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500 576.00 | | 500 576.00 | 500 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 184.00 | 3 450.00 | 1 317 734.00 | 1 321 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 361.00 | 654 852.00 | 2 096 509.00 | 2 751 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 141.00 | 420 160.00 | | 505 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 942.00 | 84 981.00 | | 72 942.00 |
DL TOTAL (I) | 688 083.00 | 615 141.00 | | 688 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 156.00 | 403 303.00 | | 483 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 424.00 | 42 898.00 | | 7 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 014.00 | 296 698.00 | | 413 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 679.00 | 347 513.00 | | 386 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 100.00 | 22 405.00 | | 117 100.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 1 325.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 426.00 | 1 114 142.00 | | 1 408 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 509.00 | 1 729 283.00 | | 2 096 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 934.00 | 908 309.00 | | 1 064 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 307 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 307 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 350.00 | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 750.00 | 9 500.00 | | 46 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 164.00 | 9 850.00 | | 48 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 668.00 | 17 851.00 | | 4 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | 17 851.00 | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 496.00 | -8 001.00 | | 43 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 558.00 | 35 474.00 | | 27 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 853.00 | 3 817 905.00 | | 4 530 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 911.00 | 3 732 924.00 | | 4 457 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 942.00 | 84 981.00 | | 72 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 471.00 | | 118 670.00 | 551 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 739.00 | 651 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 739.00 | 651 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 471.00 | | 118 670.00 | 551 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 663.00 | 658 519.00 | 261 454.00 | 1 372 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 663.00 | 658 519.00 | 261 454.00 | 1 372 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 014.00 | 413 014.00 | | 413 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 596.00 | 160 596.00 | | 160 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 590 124.00 | 590 124.00 | | 590 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VB T. V. A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 156.00 | 139 664.00 | 337 282.00 | 483 156.00 |
VI Groupe et associés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 101.00 | | | 120 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 308.00 | 758 608.00 | 3 700.00 | 762 308.00 |
VW T.V.A. | 118 382.00 | 118 382.00 | | 118 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 426.00 | 1 064 934.00 | 337 282.00 | 1 408 426.00 |