| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 937.00 | 324 407.00 | 7 530.00 | 331 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 329.00 | 1 687.00 | 2 016.00 |
AN Terrains | 979 208.00 | | 979 208.00 | 979 208.00 |
AP Constructions | 5 413 547.00 | 3 314 448.00 | 2 099 099.00 | 5 413 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 990 565.00 | 3 078 559.00 | 912 006.00 | 3 990 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579 007.00 | 2 654 195.00 | 924 812.00 | 3 579 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 594 113.00 | | 2 594 113.00 | 2 594 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 665 349.00 | 9 371 938.00 | 8 293 412.00 | 17 665 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460 874.00 | 708 531.00 | 1 752 343.00 | 2 460 874.00 |
BN En cours de production de biens | 1 302 236.00 | | 1 302 236.00 | 1 302 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 179 897.00 | 1 186 399.00 | 2 993 498.00 | 4 179 897.00 |
BT Marchandises | 306 939.00 | 156 717.00 | 150 222.00 | 306 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 835.00 | | 3 417 835.00 | 3 417 835.00 |
BZ Autres créances | 718 239.00 | | 718 239.00 | 718 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 816 022.00 | | 11 816 022.00 | 11 816 022.00 |
CF Disponibilités | 1 895 880.00 | | 1 895 880.00 | 1 895 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 123 230.00 | 2 051 647.00 | 24 071 583.00 | 26 123 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 788 579.00 | 11 423 585.00 | 32 364 994.00 | 43 788 579.00 |
CU Autres participations | 744 807.00 | | 744 807.00 | 744 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 287 721.00 | 12 567 408.00 | | 15 287 721.00 |
DG Autres réserves | 12 600.00 | 10 080.00 | | 12 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 565 749.00 | 2 722 832.00 | | 2 565 749.00 |
DK Provisions réglementées | 18 767.00 | 24 859.00 | | 18 767.00 |
DL TOTAL (I) | 18 874 836.00 | 16 315 179.00 | | 18 874 836.00 |
DP Provisions pour risques | 575 061.00 | 748 614.00 | | 575 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181 407.00 | 1 152 727.00 | | 1 181 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756 468.00 | 1 901 341.00 | | 1 756 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 579 533.00 | 1 565 150.00 | | 4 579 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 186.00 | 80 000.00 | | 86 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 703.00 | 1 533 492.00 | | 2 013 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 795.00 | 2 293 614.00 | | 1 761 795.00 |
EA Autres dettes | 3 253 483.00 | 2 824 240.00 | | 3 253 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 990.00 | 95 990.00 | | 38 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 733 690.00 | 8 392 486.00 | | 11 733 690.00 |
ED (V) | | 2 014.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 364 994.00 | 26 611 020.00 | | 32 364 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 955 146.00 | 7 225 057.00 | | 7 955 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 370 855.00 | 7 288 468.00 | 20 659 323.00 | 13 370 855.00 |
FG Production vendue services | 1 143 231.00 | 286 848.00 | 1 430 079.00 | 1 143 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 514 086.00 | 7 575 316.00 | 22 089 402.00 | 14 514 086.00 |
FM Production stockée | | | 718 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 540 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 367 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 812 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 193 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 791.00 | |
GE Autres charges | | | 201 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 671 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 868 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 883.00 | 42 455.00 | | 24 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 414.00 | 87 887.00 | | 8 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 297.00 | 131 303.00 | | 33 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 200.00 | 121 723.00 | | 58 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 070.00 | 23 666.00 | | 7 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 322.00 | 3 035.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 592.00 | 148 424.00 | | 67 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 295.00 | -17 121.00 | | -34 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 802.00 | 343 378.00 | | 274 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046 505.00 | 1 165 858.00 | | 1 046 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 656 922.00 | 22 733 773.00 | | 23 656 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 091 174.00 | 20 010 941.00 | | 21 091 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 565 749.00 | 2 722 832.00 | | 2 565 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 542 636.00 | | 3 256 558.00 | 14 542 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 774 957.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 133 695.00 | 17 665 349.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 695.00 | 16 556 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 456.00 | | 7 497.00 | 326 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 441 073.00 | | 3 249 061.00 | 13 441 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 107.00 | | | 775 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 835 256.00 | 663 306.00 | 126 625.00 | 8 835 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 096.00 | 8 640.00 | | 316 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 519 160.00 | 654 666.00 | 126 625.00 | 8 519 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 859.00 | 2 322.00 | 8 414.00 | 24 859.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 901 341.00 | 457 791.00 | 602 664.00 | 1 901 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 858 343.00 | 193 304.00 | | 1 858 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858 343.00 | 193 304.00 | | 1 858 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 784 543.00 | 653 417.00 | 611 078.00 | 3 784 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 095.00 | 602 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 322.00 | 8 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 703.00 | 2 013 703.00 | | 2 013 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 254.00 | 790 254.00 | | 790 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 095.00 | 828 095.00 | | 828 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253 483.00 | 3 253 483.00 | | 3 253 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 835.00 | 3 417 835.00 | | 3 417 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 200 621.00 | 200 621.00 | | 200 621.00 |
VC Groupe et associés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 567 164.00 | 788 620.00 | 2 268 057.00 | 4 567 164.00 |
VI Groupe et associés | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 120 945.00 | | | 4 120 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099 466.00 | | | 1 099 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 058.00 | 455 058.00 | | 455 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 443.00 | 133 443.00 | | 133 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 532.00 | 4 161 382.00 | 30 150.00 | 4 191 532.00 |
VW T.V.A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 733 690.00 | 7 955 146.00 | 2 268 057.00 | 11 733 690.00 |