| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 579.00 | 387 288.00 | 95 291.00 | 482 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 553.00 | 1 463.00 | 2 016.00 |
AN Terrains | 1 023 597.00 | | 1 023 597.00 | 1 023 597.00 |
AP Constructions | 8 613 943.00 | 3 709 202.00 | 4 904 741.00 | 8 613 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255 033.00 | 3 332 445.00 | 1 922 588.00 | 5 255 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 653 679.00 | 3 084 739.00 | 5 568 940.00 | 8 653 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 850.00 | | 236 850.00 | 236 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739 680.00 | | 739 680.00 | 739 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 751 266.00 | 10 514 227.00 | 15 237 039.00 | 25 751 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 996 466.00 | 463 561.00 | 2 532 905.00 | 2 996 466.00 |
BN En cours de production de biens | 1 117 198.00 | | 1 117 198.00 | 1 117 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 110 610.00 | 875 849.00 | 5 234 761.00 | 6 110 610.00 |
BT Marchandises | 311 645.00 | 156 717.00 | 154 928.00 | 311 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183 116.00 | | 5 183 116.00 | 5 183 116.00 |
BZ Autres créances | 968 278.00 | | 968 278.00 | 968 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 520 718.00 | | 7 520 718.00 | 7 520 718.00 |
CF Disponibilités | 3 034 676.00 | | 3 034 676.00 | 3 034 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 799.00 | | 99 799.00 | 99 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 431 103.00 | 1 496 127.00 | 25 934 976.00 | 27 431 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 182 370.00 | 12 010 354.00 | 41 172 015.00 | 53 182 370.00 |
CU Autres participations | 743 889.00 | | 743 889.00 | 743 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 986 253.00 | 17 850 950.00 | | 19 986 253.00 |
DG Autres réserves | 17 640.00 | 15 120.00 | | 17 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 244.00 | 2 137 823.00 | | 1 774 244.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 180.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 768 137.00 | 21 015 073.00 | | 22 768 137.00 |
DP Provisions pour risques | 221 517.00 | 286 033.00 | | 221 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 163 440.00 | 1 198 052.00 | | 1 163 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 957.00 | 1 484 085.00 | | 1 384 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 893 788.00 | 5 781 374.00 | | 7 893 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 113 227.00 | 6 230 900.00 | | 5 113 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 931.00 | 1 208 553.00 | | 2 288 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 235.00 | 1 640 193.00 | | 1 558 235.00 |
EA Autres dettes | 164 741.00 | 66 392.00 | | 164 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 018 921.00 | 14 928 688.00 | | 17 018 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 172 015.00 | 37 427 845.00 | | 41 172 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 248 440.00 | 10 194 245.00 | | 10 248 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 10 126.00 | | 785.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 143 418.00 | 7 795 058.00 | 20 938 476.00 | 13 143 418.00 |
FG Production vendue services | 1 131 983.00 | 349 557.00 | 1 481 540.00 | 1 131 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 275 400.00 | 8 144 615.00 | 22 420 015.00 | 14 275 400.00 |
FM Production stockée | | | 1 279 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 573 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 455 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 157 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 749.00 | |
GE Autres charges | | | 227 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 124 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 817.00 | 138 223.00 | | 136 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226 910.00 | 147 758.00 | | 226 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | 115 000.00 | | 93 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 180.00 | 665.00 | | 21 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 680.00 | 115 665.00 | | 114 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 130.00 | 45 023.00 | | 73 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 973.00 | 62 020.00 | | 20 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 103.00 | 110 121.00 | | 94 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 577.00 | 5 544.00 | | 20 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 252.00 | 166 341.00 | | 116 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 209.00 | 683 279.00 | | 573 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 783 524.00 | 21 060 336.00 | | 24 783 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 009 280.00 | 18 922 513.00 | | 23 009 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 244.00 | 2 137 823.00 | | 1 774 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 249.00 | 104 011.00 | | 103 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 343 024.00 | | 12 740 152.00 | 21 343 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 1 483 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 628 092.00 | 703 817.00 | 25 751 266.00 | 7 628 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 005.00 | 484 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 628 092.00 | 685 895.00 | 23 783 102.00 | 7 628 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 620.00 | | 30 980.00 | 470 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 810 821.00 | | 12 286 268.00 | 19 810 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 583.00 | | 422 904.00 | 1 061 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 013 138.00 | 1 183 934.00 | 682 844.00 | 10 013 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 545.00 | 38 301.00 | 17 005.00 | 366 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 646 593.00 | 1 145 632.00 | 665 839.00 | 9 646 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 484 085.00 | 269 749.00 | 368 877.00 | 1 484 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 845 224.00 | | 349 097.00 | 1 845 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 845 224.00 | | 349 097.00 | 1 845 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350 489.00 | 269 749.00 | 739 154.00 | 3 350 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 749.00 | 717 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 931.00 | 2 288 931.00 | | 2 288 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 588.00 | 573 588.00 | | 573 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 632.00 | 747 632.00 | | 747 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 741.00 | 164 741.00 | | 164 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739 680.00 | | 739 680.00 | 739 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 183 116.00 | 5 183 116.00 | | 5 183 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
VC Groupe et associés | 526 001.00 | 526 001.00 | | 526 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 889 516.00 | 1 119 035.00 | 3 624 763.00 | 7 889 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102 145.00 | | | 1 102 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 390.00 | 215 390.00 | | 215 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990 873.00 | 6 251 193.00 | 739 680.00 | 6 990 873.00 |
VW T.V.A. | 149 805.00 | 149 805.00 | | 149 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 905 694.00 | 5 135 213.00 | 3 624 763.00 | 11 905 694.00 |