| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 604.00 | 366 104.00 | 102 500.00 | 468 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 441.00 | 1 575.00 | 2 016.00 |
AN Terrains | 946 547.00 | | 946 547.00 | 946 547.00 |
AP Constructions | 5 448 238.00 | 3 462 860.00 | 1 985 379.00 | 5 448 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980 072.00 | 3 293 559.00 | 686 513.00 | 3 980 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722 941.00 | 2 890 174.00 | 832 767.00 | 3 722 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 713 022.00 | | 5 713 022.00 | 5 713 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 776.00 | | 316 776.00 | 316 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 343 024.00 | 10 013 138.00 | 11 329 886.00 | 21 343 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589 344.00 | 775 178.00 | 1 814 166.00 | 2 589 344.00 |
BN En cours de production de biens | 2 032 036.00 | | 2 032 036.00 | 2 032 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 916 683.00 | 913 329.00 | 3 003 354.00 | 3 916 683.00 |
BT Marchandises | 311 644.00 | 156 717.00 | 154 927.00 | 311 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 522.00 | | 205 522.00 | 205 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 179 935.00 | | 5 179 935.00 | 5 179 935.00 |
BZ Autres créances | 798 454.00 | | 798 454.00 | 798 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 012 515.00 | | 9 012 515.00 | 9 012 515.00 |
CF Disponibilités | 3 452 278.00 | | 3 452 278.00 | 3 452 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 772.00 | | 444 772.00 | 444 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 943 183.00 | 1 845 224.00 | 26 097 959.00 | 27 943 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 286 207.00 | 11 858 362.00 | 37 427 845.00 | 49 286 207.00 |
CU Autres participations | 744 807.00 | | 744 807.00 | 744 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 850 950.00 | 15 287 721.00 | | 17 850 950.00 |
DG Autres réserves | 15 120.00 | 12 600.00 | | 15 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 823.00 | 2 565 749.00 | | 2 137 823.00 |
DK Provisions réglementées | 21 180.00 | 18 767.00 | | 21 180.00 |
DL TOTAL (I) | 21 015 073.00 | 18 874 836.00 | | 21 015 073.00 |
DP Provisions pour risques | 286 033.00 | 575 061.00 | | 286 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 198 052.00 | 1 181 407.00 | | 1 198 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 484 085.00 | 1 756 468.00 | | 1 484 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 781 374.00 | 4 579 533.00 | | 5 781 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 186.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 230 900.00 | | | 6 230 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 553.00 | 2 013 703.00 | | 1 208 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 193.00 | 1 761 795.00 | | 1 640 193.00 |
EA Autres dettes | 66 392.00 | 3 253 483.00 | | 66 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275.00 | 38 990.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 928 688.00 | 11 733 690.00 | | 14 928 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 427 845.00 | 32 364 994.00 | | 37 427 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 194 245.00 | 7 955 146.00 | | 10 194 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 126.00 | 10 058.00 | | 10 126.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 401 106.00 | 6 748 773.00 | 18 149 879.00 | 11 401 106.00 |
FG Production vendue services | 910 242.00 | 282 533.00 | 1 192 775.00 | 910 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 311 348.00 | 7 031 306.00 | 19 342 654.00 | 12 311 348.00 |
FM Production stockée | | | 471 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 859 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 483 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 132 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 045 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 763.00 | |
GE Autres charges | | | 147 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 900 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 959 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 223.00 | 88 422.00 | | 138 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 758.00 | 201 752.00 | | 147 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 24 883.00 | | 115 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 665.00 | 8 414.00 | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 665.00 | 33 297.00 | | 115 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 023.00 | 58 200.00 | | 45 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 020.00 | 7 070.00 | | 62 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 078.00 | 2 322.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 121.00 | 67 592.00 | | 110 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 544.00 | -34 295.00 | | 5 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 341.00 | 274 802.00 | | 166 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 279.00 | 1 046 505.00 | | 683 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 060 336.00 | 23 656 922.00 | | 21 060 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 922 513.00 | 21 091 174.00 | | 18 922 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 823.00 | 2 565 749.00 | | 2 137 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 011.00 | 135 023.00 | | 104 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 665 349.00 | | 3 944 560.00 | 17 665 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 886.00 | 21 343 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 886.00 | 19 810 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 953.00 | | 136 667.00 | 333 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 556 440.00 | | 3 521 267.00 | 16 556 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 957.00 | | 286 626.00 | 774 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371 938.00 | 846 067.00 | 204 867.00 | 9 371 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 736.00 | 41 809.00 | | 324 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 047 202.00 | 804 258.00 | 204 867.00 | 9 047 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 767.00 | 3 078.00 | 665.00 | 18 767.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 756 468.00 | 277 763.00 | 550 146.00 | 1 756 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 051 647.00 | 66 647.00 | 273 070.00 | 2 051 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051 647.00 | 66 647.00 | 273 070.00 | 2 051 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 826 882.00 | 347 488.00 | 823 881.00 | 3 826 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 410.00 | 823 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 078.00 | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 553.00 | 1 208 553.00 | | 1 208 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 358.00 | 624 358.00 | | 624 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 774.00 | 792 774.00 | | 792 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 776.00 | | 316 776.00 | 316 776.00 |
UX Autres créances clients | 5 179 935.00 | 5 179 935.00 | | 5 179 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VB T. V. A. | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 768 169.00 | 1 033 726.00 | 2 256 051.00 | 5 768 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 017 151.00 | | | 2 017 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 457.00 | | | 818 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632 409.00 | 632 409.00 | | 632 409.00 |
VP Divers | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 123.00 | 131 123.00 | | 131 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 772.00 | 444 772.00 | | 444 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 739 938.00 | 6 423 162.00 | 316 776.00 | 6 739 938.00 |
VW T.V.A. | 91 938.00 | 91 938.00 | | 91 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 697 788.00 | 3 963 345.00 | 2 256 051.00 | 8 697 788.00 |