| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 569.00 | 453 320.00 | 34 249.00 | 487 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 665.00 | 1 351.00 | 2 016.00 |
AN Terrains | 1 033 597.00 | | 1 033 597.00 | 1 033 597.00 |
AP Constructions | 8 678 943.00 | 3 984 714.00 | 4 694 229.00 | 8 678 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357 304.00 | 3 931 622.00 | 1 425 682.00 | 5 357 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 704 357.00 | 3 392 383.00 | 5 311 973.00 | 8 704 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 173.00 | | 280 173.00 | 280 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739 680.00 | | 739 680.00 | 739 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 036 527.00 | 11 762 704.00 | 14 273 823.00 | 26 036 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 366 395.00 | 441 339.00 | 1 925 056.00 | 2 366 395.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006 064.00 | | 1 006 064.00 | 1 006 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 874 425.00 | 883 380.00 | 2 991 045.00 | 3 874 425.00 |
BT Marchandises | 292 672.00 | 133 930.00 | 158 742.00 | 292 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 764.00 | | 4 114 764.00 | 4 114 764.00 |
BZ Autres créances | 849 628.00 | | 849 628.00 | 849 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 503 074.00 | | 2 503 074.00 | 2 503 074.00 |
CF Disponibilités | 8 542 817.00 | | 8 542 817.00 | 8 542 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 470.00 | | 204 470.00 | 204 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 754 309.00 | 1 458 649.00 | 22 295 660.00 | 23 754 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 790 836.00 | 13 221 353.00 | 36 569 483.00 | 49 790 836.00 |
CU Autres participations | 752 889.00 | | 752 889.00 | 752 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 757 977.00 | 19 986 253.00 | | 21 757 977.00 |
DG Autres réserves | 20 160.00 | 17 640.00 | | 20 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 799.00 | 1 774 244.00 | | 1 854 799.00 |
DL TOTAL (I) | 24 622 936.00 | 22 768 137.00 | | 24 622 936.00 |
DP Provisions pour risques | 235 149.00 | 221 517.00 | | 235 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 159 136.00 | 1 163 440.00 | | 1 159 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 394 285.00 | 1 384 957.00 | | 1 394 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 332 295.00 | 7 893 788.00 | | 7 332 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799 169.00 | 5 113 227.00 | | 799 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 196.00 | 2 288 931.00 | | 998 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 039.00 | 1 558 235.00 | | 1 390 039.00 |
EA Autres dettes | 32 562.00 | 164 741.00 | | 32 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 552 261.00 | 17 018 921.00 | | 10 552 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 569 483.00 | 41 172 015.00 | | 36 569 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 376.00 | 10 248 440.00 | | 4 320 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 599.00 | 785.00 | | 1 599.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 562 666.00 | 8 097 504.00 | 20 660 170.00 | 12 562 666.00 |
FG Production vendue services | 657 340.00 | 337 861.00 | 995 201.00 | 657 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 220 006.00 | 8 435 365.00 | 21 655 371.00 | 13 220 006.00 |
FM Production stockée | | | -2 347 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 133 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 059 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 681 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 771.00 | |
GE Autres charges | | | 236 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 662 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 470 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 865.00 | 136 817.00 | | 281 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236 422.00 | 226 910.00 | | 236 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 93 500.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 114 680.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 306.00 | 20 973.00 | | 8 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 306.00 | 94 103.00 | | 8 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194.00 | 20 577.00 | | 3 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 804.00 | 116 252.00 | | 115 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 913.00 | 573 209.00 | | 497 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 217 868.00 | 24 783 524.00 | | 20 217 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 363 069.00 | 23 009 280.00 | | 18 363 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 799.00 | 1 774 244.00 | | 1 854 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 072.00 | 103 249.00 | | 43 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 751 266.00 | | 715 404.00 | 25 751 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 143.00 | 26 036 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 143.00 | 24 054 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 595.00 | | 4 990.00 | 484 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 783 102.00 | | 701 414.00 | 23 783 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 569.00 | | 9 000.00 | 1 483 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 514 227.00 | 1 670 316.00 | 421 838.00 | 10 514 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 842.00 | 66 144.00 | | 387 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 126 386.00 | 1 604 172.00 | 421 838.00 | 10 126 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384 957.00 | 308 771.00 | 299 443.00 | 1 384 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 496 127.00 | 7 530.00 | 45 008.00 | 1 496 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 127.00 | 7 530.00 | 45 008.00 | 1 496 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 881 084.00 | 316 301.00 | 344 451.00 | 2 881 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 301.00 | 344 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 196.00 | 998 196.00 | | 998 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 262.00 | 423 262.00 | | 423 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 858.00 | 625 858.00 | | 625 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739 680.00 | | 739 680.00 | 739 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 114 764.00 | 4 114 764.00 | | 4 114 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
VC Groupe et associés | 504 253.00 | 504 253.00 | | 504 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 319 367.00 | 1 087 482.00 | 3 415 185.00 | 7 319 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 149.00 | | | 570 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 003.00 | 159 003.00 | | 159 003.00 |
VP Divers | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 470.00 | 204 470.00 | | 204 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 908 542.00 | 5 168 862.00 | 739 680.00 | 5 908 542.00 |
VW T.V.A. | 282 616.00 | 282 616.00 | | 282 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 753 092.00 | 3 521 207.00 | 3 415 185.00 | 9 753 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |