| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 249.00 | 489 711.00 | 3 538.00 | 493 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 777.00 | 1 239.00 | 2 016.00 |
AN Terrains | 1 033 597.00 | | 1 033 597.00 | 1 033 597.00 |
AP Constructions | 8 660 886.00 | 4 226 066.00 | 4 434 821.00 | 8 660 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538 994.00 | 4 402 689.00 | 1 136 305.00 | 5 538 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 793 189.00 | 3 815 174.00 | 4 978 015.00 | 8 793 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 072.00 | | 503 072.00 | 503 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739 530.00 | | 739 530.00 | 739 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 517 422.00 | 12 934 417.00 | 13 583 005.00 | 26 517 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677 427.00 | 474 238.00 | 2 203 189.00 | 2 677 427.00 |
BN En cours de production de biens | 810 074.00 | | 810 074.00 | 810 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 075 647.00 | 960 596.00 | 3 115 051.00 | 4 075 647.00 |
BT Marchandises | 297 672.00 | 133 930.00 | 163 742.00 | 297 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 901 379.00 | | 3 901 379.00 | 3 901 379.00 |
BZ Autres créances | 822 474.00 | | 822 474.00 | 822 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 006 391.00 | | 5 006 391.00 | 5 006 391.00 |
CF Disponibilités | 7 396 772.00 | | 7 396 772.00 | 7 396 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 897.00 | | 150 897.00 | 150 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 190 983.00 | 1 568 764.00 | 23 622 219.00 | 25 190 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 708 405.00 | 14 503 181.00 | 37 205 224.00 | 51 708 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 739 530.00 | | | 739 530.00 |
CU Autres participations | 752 889.00 | | 752 889.00 | 752 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 608 974.00 | 21 757 977.00 | | 18 608 974.00 |
DG Autres réserves | 22 680.00 | 20 160.00 | | 22 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 907.00 | 1 854 799.00 | | 571 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
DL TOTAL (I) | 20 326 782.00 | 24 622 936.00 | | 20 326 782.00 |
DP Provisions pour risques | 218 417.00 | 235 149.00 | | 218 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 002 289.00 | 1 159 136.00 | | 1 002 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 706.00 | 1 394 285.00 | | 1 220 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 323 399.00 | 7 332 295.00 | | 11 323 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604 449.00 | 799 169.00 | | 1 604 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 800.00 | 998 196.00 | | 1 221 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 857.00 | 1 390 039.00 | | 1 151 857.00 |
EA Autres dettes | 337 748.00 | 32 562.00 | | 337 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 657 736.00 | 10 552 261.00 | | 15 657 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 205 224.00 | 36 569 483.00 | | 37 205 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 640.00 | 4 320 376.00 | | 3 821 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 403.00 | 1 599.00 | | 76 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 200.00 | 16 200.00 | |
FD Production vendue biens | 10 048 158.00 | 4 933 819.00 | 14 981 977.00 | 10 048 158.00 |
FG Production vendue services | 1 187 027.00 | 341 096.00 | 1 528 123.00 | 1 187 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 235 185.00 | 5 291 115.00 | 16 526 301.00 | 11 235 185.00 |
FM Production stockée | | | 5 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 099 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 880 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 115.00 | |
GE Autres charges | | | 115 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 331 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 780.00 | 11 500.00 | | 143 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 780.00 | 11 500.00 | | 143 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 310.00 | | | 326 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 192.00 | 8 306.00 | | 19 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 502.00 | 8 306.00 | | 345 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 722.00 | 3 194.00 | | -201 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 115 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 288.00 | 497 913.00 | | -12 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 303 102.00 | 20 217 868.00 | | 17 303 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 731 195.00 | 18 363 069.00 | | 16 731 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 907.00 | 1 854 799.00 | | 571 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 036 527.00 | | 738 811.00 | 26 036 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 492 419.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 012.00 | 229 904.00 | 26 517 422.00 | 28 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 862.00 | 229 904.00 | 24 529 738.00 | 27 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 585.00 | | 5 680.00 | 489 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 054 373.00 | | 733 131.00 | 24 054 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 569.00 | | | 1 492 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 762 704.00 | 1 382 425.00 | 210 712.00 | 11 762 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 986.00 | 36 503.00 | | 453 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 308 719.00 | 1 345 922.00 | 210 712.00 | 11 308 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 394 285.00 | 194 570.00 | 368 149.00 | 1 394 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 458 649.00 | 110 115.00 | | 1 458 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458 649.00 | 110 115.00 | | 1 458 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852 934.00 | 304 685.00 | 368 149.00 | 2 852 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 685.00 | 368 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 800.00 | 1 221 800.00 | | 1 221 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 376.00 | 305 376.00 | | 305 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 823.00 | 593 823.00 | | 593 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 748.00 | 337 748.00 | | 337 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739 530.00 | 739 530.00 | | 739 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 901 379.00 | 3 901 379.00 | | 3 901 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
VC Groupe et associés | 661 860.00 | 661 860.00 | | 661 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 246 996.00 | 1 015 349.00 | 8 110 393.00 | 11 246 996.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 002 865.00 | | | 5 002 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 481.00 | | | 1 087 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 878.00 | 99 878.00 | | 99 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614 279.00 | 5 614 279.00 | | 5 614 279.00 |
VW T.V.A. | 152 780.00 | 152 780.00 | | 152 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 053 287.00 | 3 821 640.00 | 8 110 393.00 | 14 053 287.00 |