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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 9 531.00 | 219.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 534.00 | 21 316.00 | 219.00 | 21 534.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 378.00 | 3 850.00 | 27 528.00 | 31 378.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 056.00 | 45.00 | 518 011.00 | 518 056.00 |
CF Disponibilités | 226 729.00 | | 226 729.00 | 226 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 004.00 | 3 895.00 | 773 109.00 | 777 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 538.00 | 25 211.00 | 773 327.00 | 798 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 616 470.00 | 618 914.00 | | 616 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 801.00 | -2 444.00 | | 67 801.00 |
DL TOTAL (I) | 692 655.00 | 624 855.00 | | 692 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 24 222.00 | | 12 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 654.00 | 43 519.00 | | 61 654.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 200.00 | 7 800.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 672.00 | 75 581.00 | | 80 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 327.00 | 700 436.00 | | 773 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 027.00 | | 246 027.00 | 246 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 027.00 | | 246 027.00 | 246 027.00 |
FM Production stockée | | | -2 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 819.00 | 9 330.00 | | 34 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 249.00 | 183 303.00 | | 251 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 448.00 | 185 747.00 | | 183 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 801.00 | -2 444.00 | | 67 801.00 |