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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 960.00 | 21 020.00 | 41 940.00 | 62 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 713.00 | 6 484.00 | 1 229.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 353.00 | 30 185.00 | 43 169.00 | 73 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 056.00 | 703.00 | 517 353.00 | 518 056.00 |
CF Disponibilités | 367 545.00 | | 367 545.00 | 367 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 171.00 | 703.00 | 947 468.00 | 948 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 524.00 | 30 888.00 | 990 636.00 | 1 021 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 839 226.00 | 795 540.00 | | 839 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 157.00 | 43 686.00 | | 68 157.00 |
DL TOTAL (I) | 915 768.00 | 847 611.00 | | 915 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 729.00 | 13 746.00 | | 14 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 139.00 | 37 518.00 | | 51 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 6 200.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 868.00 | 72 968.00 | | 74 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 636.00 | 920 579.00 | | 990 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 963.00 | 2 500.00 | 263 463.00 | 260 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 963.00 | 2 500.00 | 263 463.00 | 260 963.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 752.00 | 17 524.00 | | 25 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 686.00 | 222 550.00 | | 263 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 528.00 | 178 865.00 | | 195 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 157.00 | 43 686.00 | | 68 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 504.00 | | 1 487.00 | 82 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 638.00 | 73 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 115.00 | 65 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 523.00 | 7 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | | 1 487.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 949.00 | 12 873.00 | 10 638.00 | 27 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | 12 615.00 | 7 115.00 | 18 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 258.00 | 3 523.00 | 9 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 492.00 | 211.00 | | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 211.00 | | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 211.00 | | 492.00 |
UG ‐ Financières | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |