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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 9 725.00 | 24.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 534.00 | 21 510.00 | 24.00 | 21 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 056.00 | 203.00 | 517 853.00 | 518 056.00 |
CF Disponibilités | 251 416.00 | | 251 416.00 | 251 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 619.00 | 203.00 | 809 416.00 | 809 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 153.00 | 21 713.00 | 809 440.00 | 831 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 684 271.00 | 616 470.00 | | 684 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 950.00 | 67 801.00 | | 67 950.00 |
DL TOTAL (I) | 760 605.00 | 692 655.00 | | 760 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 817.00 | | 12 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 406.00 | 61 654.00 | | 34 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 6 200.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 835.00 | 80 672.00 | | 48 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 440.00 | 773 327.00 | | 809 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 835.00 | 80 672.00 | | 48 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 246.00 | | 233 246.00 | 233 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 246.00 | | 233 246.00 | 233 246.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 123.00 | 34 819.00 | | 21 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 301.00 | 251 249.00 | | 237 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 351.00 | 183 448.00 | | 169 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 950.00 | 67 801.00 | | 67 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 316.00 | 194.00 | | 21 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | 194.00 | | 9 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45.00 | 158.00 | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 895.00 | 158.00 | 3 850.00 | 3 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 895.00 | 158.00 | 3 850.00 | 3 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VW T.V.A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |