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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 075.00 | 15 520.00 | 54 555.00 | 70 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 504.00 | 27 949.00 | 54 555.00 | 82 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 056.00 | 492.00 | 517 564.00 | 518 056.00 |
CF Disponibilités | 301 088.00 | | 301 088.00 | 301 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 516.00 | 492.00 | 866 024.00 | 866 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 020.00 | 28 441.00 | 920 579.00 | 949 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 795 540.00 | 752 221.00 | | 795 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 686.00 | 43 320.00 | | 43 686.00 |
DL TOTAL (I) | 847 611.00 | 803 925.00 | | 847 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 14 788.00 | | 13 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 518.00 | 33 113.00 | | 37 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 200.00 | 3 063.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 968.00 | 50 964.00 | | 72 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 579.00 | 854 889.00 | | 920 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 968.00 | 50 964.00 | | 72 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 831.00 | 2 500.00 | 222 331.00 | 219 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 831.00 | 2 500.00 | 222 331.00 | 219 831.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 524.00 | 22 109.00 | | 17 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 550.00 | 219 204.00 | | 222 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 865.00 | 175 884.00 | | 178 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 686.00 | 43 320.00 | | 43 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 559.00 | | 60 970.00 | 45 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 025.00 | | 82 504.00 | 24 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 025.00 | | 72 755.00 | 24 025.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 810.00 | | 60 970.00 | 35 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 534.00 | 6 415.00 | | 21 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | 6 415.00 | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354.00 | 138.00 | | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 138.00 | | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 138.00 | | 354.00 |
UG ‐ Financières | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |