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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 559.00 | 21 534.00 | 24 025.00 | 45 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 056.00 | 354.00 | 517 702.00 | 518 056.00 |
CF Disponibilités | 265 418.00 | | 265 418.00 | 265 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 218.00 | 354.00 | 830 864.00 | 831 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 777.00 | 21 888.00 | 854 889.00 | 876 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 752 221.00 | 684 271.00 | | 752 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 320.00 | 67 950.00 | | 43 320.00 |
DL TOTAL (I) | 803 925.00 | 760 605.00 | | 803 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 788.00 | 12 629.00 | | 14 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 113.00 | 34 406.00 | | 33 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 063.00 | 1 800.00 | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 964.00 | 48 835.00 | | 50 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 889.00 | 809 440.00 | | 854 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 835.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 993.00 | | 218 993.00 | 218 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 993.00 | | 218 993.00 | 218 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 109.00 | 21 123.00 | | 22 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 204.00 | 237 301.00 | | 219 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 884.00 | 169 351.00 | | 175 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 320.00 | 67 950.00 | | 43 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 510.00 | 24.00 | | 21 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 725.00 | 24.00 | | 9 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203.00 | 150.00 | | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 150.00 | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 150.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |