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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
AH Fonds commercial | 828 086.00 | | 828 086.00 | 828 086.00 |
AN Terrains | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 1 559 439.00 | 503 762.00 | 1 055 677.00 | 1 559 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 246.00 | 235 844.00 | 129 402.00 | 365 246.00 |
BF Prêts | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 131 459.00 | 803 570.00 | 2 327 888.00 | 3 131 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 027.00 | 245 085.00 | 613 941.00 | 859 027.00 |
BZ Autres créances | 136 756.00 | | 136 756.00 | 136 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 898.00 | | 754 898.00 | 754 898.00 |
CF Disponibilités | 214 682.00 | | 214 682.00 | 214 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 878.00 | 245 085.00 | 1 735 792.00 | 1 980 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 337.00 | 1 048 656.00 | 4 063 681.00 | 5 112 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 083 134.00 | | | 1 083 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 912.00 | | | 402 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 047.00 | | | 1 738 047.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 068.00 | | | 900 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 349.00 | | | 755 349.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 244.00 | | | 535 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 634.00 | | | 2 305 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 681.00 | | | 4 063 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 732.00 | | 29 262.00 | 3 148 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 535.00 | 3 131 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 476.00 | 892 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 059.00 | 2 219 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 526.00 | | | 917 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 020.00 | | 24 725.00 | 2 216 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 186.00 | | 4 537.00 | 15 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 695.00 | 155 934.00 | 21 059.00 | 668 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 731.00 | 155 934.00 | 21 059.00 | 604 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 244.00 | 535 244.00 | | 535 244.00 |
UP Prêts | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 859 027.00 | 859 027.00 | | 859 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 068.00 | 96 445.00 | 352 991.00 | 900 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 228.00 | | | 102 228.00 |
VP Divers | 136 756.00 | 136 756.00 | | 136 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 349.00 | 755 349.00 | | 755 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 021.00 | 1 011 298.00 | 19 723.00 | 1 031 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 634.00 | 1 502 011.00 | 352 991.00 | 2 305 634.00 |