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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AH Fonds commercial | 828 086.00 | | 828 086.00 | 828 086.00 |
AN Terrains | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 1 559 439.00 | 602 145.00 | 957 294.00 | 1 559 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 641.00 | 212 939.00 | 152 702.00 | 365 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BF Prêts | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 051.00 | 820 003.00 | 2 278 048.00 | 3 098 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 637.00 | 192 260.00 | 670 376.00 | 862 637.00 |
BZ Autres créances | 242 220.00 | | 242 220.00 | 242 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 672.00 | | 779 672.00 | 779 672.00 |
CF Disponibilités | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 080.00 | 192 260.00 | 1 888 819.00 | 2 081 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 132.00 | 1 012 264.00 | 4 166 868.00 | 5 179 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 274 367.00 | | | 1 274 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 948.00 | | | 343 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 316.00 | | | 1 870 316.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 322.00 | | | 843 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 855.00 | | | 130 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 825.00 | | | 650 825.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 452.00 | | | 591 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 551.00 | | | 2 276 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 868.00 | | | 4 166 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 368.00 | | | 1 536 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 459.00 | | | 3 131 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 098 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 686.00 | | | 2 219 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 571.00 | 157 339.00 | 140 907.00 | 803 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 964.00 | | 59 045.00 | 63 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 606.00 | 157 339.00 | 81 862.00 | 739 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 086.00 | 25 798.00 | 78 623.00 | 245 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 086.00 | 25 798.00 | 78 623.00 | 245 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 798.00 | 78 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 238.00 | 132 238.00 | | 132 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 452.00 | 591 452.00 | | 591 452.00 |
UP Prêts | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 862 637.00 | 862 637.00 | | 862 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 322.00 | 103 139.00 | 387 418.00 | 843 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
VP Divers | 242 220.00 | 242 220.00 | | 242 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650 825.00 | 650 825.00 | | 650 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 371.00 | 1 109 958.00 | 1 109 958.00 | 1 134 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 552.00 | 1 536 369.00 | 387 418.00 | 2 276 552.00 |