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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 863.00 | | 950 863.00 | 950 863.00 |
AN Terrains | 581 930.00 | | 581 930.00 | 581 930.00 |
AP Constructions | 2 074 205.00 | 674 968.00 | 1 399 236.00 | 2 074 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 846.00 | 241 154.00 | 194 692.00 | 435 846.00 |
BF Prêts | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 314.00 | 916 122.00 | 3 161 191.00 | 4 077 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 880.00 | 255 310.00 | 424 569.00 | 679 880.00 |
BZ Autres créances | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 321.00 | | 652 321.00 | 652 321.00 |
CF Disponibilités | 1 238 016.00 | | 1 238 016.00 | 1 238 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 515.00 | 255 310.00 | 2 352 204.00 | 2 607 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 829.00 | 1 171 433.00 | 5 513 396.00 | 6 684 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 900.00 | | | 234 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 563 501.00 | | | 1 563 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 963.00 | | | 359 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 286.00 | | | 2 297 286.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 475.00 | | | 1 458 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 237.00 | | | 207 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 110.00 | | | 826 110.00 |
EA Autres dettes | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 958.00 | | | 602 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 109.00 | | | 3 197 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 396.00 | | | 5 513 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 355.00 | | | 1 876 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 592.00 | | 50 269.00 | 4 364 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 546.00 | 4 077 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 919.00 | 950 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 627.00 | 3 091 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 782.00 | | | 955 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 176.00 | | 47 433.00 | 3 377 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 634.00 | | 2 836.00 | 31 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 999.00 | 203 909.00 | 222 785.00 | 934 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 080.00 | 203 909.00 | 217 866.00 | 930 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 12 664.00 | 12 664.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 12 664.00 | 12 664.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 664.00 | 12 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 110.00 | 826 110.00 | | 826 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 958.00 | 602 958.00 | | 602 958.00 |
UP Prêts | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 679 881.00 | 679 881.00 | | 679 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 475.00 | 137 722.00 | 552 385.00 | 1 458 475.00 |
VI Groupe et associés | 207 238.00 | 207 238.00 | | 207 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 617.00 | | | 125 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 648.00 | 717 178.00 | 34 470.00 | 751 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 109.00 | 1 876 356.00 | 552 385.00 | 3 197 109.00 |