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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
AH Fonds commercial | 853 562.00 | | 853 562.00 | 853 562.00 |
AN Terrains | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 1 559 439.00 | 405 378.00 | 1 154 060.00 | 1 559 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 580.00 | 199 352.00 | 162 228.00 | 361 580.00 |
BF Prêts | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 732.00 | 668 695.00 | 2 480 037.00 | 3 148 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 046.00 | 225 817.00 | 576 228.00 | 802 046.00 |
BZ Autres créances | 136 223.00 | | 136 223.00 | 136 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 319.00 | | 837 319.00 | 837 319.00 |
CF Disponibilités | 168 712.00 | | 168 712.00 | 168 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 302.00 | 225 817.00 | 1 718 484.00 | 1 944 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 034.00 | 894 513.00 | 4 198 521.00 | 5 093 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 148 715.00 | | | 1 148 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 338.00 | | | 413 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 252.00 | | | 1 839 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 296.00 | | | 1 002 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 240.00 | | | 644 240.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 343.00 | | | 577 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 267.00 | | | 2 359 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 521.00 | | | 4 198 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 201.00 | | | 1 459 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 633.00 | | | 3 442 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 148 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 216 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 165.00 | | | 2 513 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 443.00 | 156 681.00 | 286 428.00 | 798 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 479.00 | 156 681.00 | 286 428.00 | 734 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 417.00 | 73 658.00 | 33 256.00 | 185 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 417.00 | 73 658.00 | 33 256.00 | 185 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 417.00 | 73 658.00 | 33 256.00 | 185 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 658.00 | 33 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 343.00 | 577 343.00 | | 577 343.00 |
UP Prêts | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 802 046.00 | | | 802 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 296.00 | 102 230.00 | 449 435.00 | 1 002 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
VP Divers | 136 224.00 | | | 136 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 242.00 | 644 242.00 | | 644 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 456.00 | 938 270.00 | 15 186.00 | 953 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 267.00 | 1 459 201.00 | 449 435.00 | 2 359 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |