| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 863.00 | | 950 863.00 | 950 863.00 |
AN Terrains | 581 930.00 | | 581 930.00 | 581 930.00 |
AP Constructions | 2 074 205.00 | 811 801.00 | 1 262 404.00 | 2 074 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 754.00 | 296 838.00 | 149 916.00 | 446 754.00 |
BF Prêts | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 222.00 | 1 108 639.00 | 2 979 583.00 | 4 088 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 185.00 | 295 759.00 | 415 425.00 | 711 185.00 |
BZ Autres créances | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 701.00 | | 1 134 701.00 | 1 134 701.00 |
CF Disponibilités | 757 716.00 | | 757 716.00 | 757 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 260.00 | 295 759.00 | 2 360 500.00 | 2 656 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 483.00 | 1 404 399.00 | 5 340 083.00 | 6 744 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 900.00 | | | 234 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 1 583 642.00 | | | 1 583 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 381.00 | | | 441 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 845.00 | | | 2 398 845.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 656.00 | | | 1 326 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 756.00 | | | 140 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 698.00 | | | 814 698.00 |
EA Autres dettes | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 637.00 | | | 543 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 237.00 | | | 2 931 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 083.00 | | | 5 340 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 867.00 | | | 1 704 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 315.00 | | 10 908.00 | 4 077 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 102 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 863.00 | | | 950 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 982.00 | | 10 908.00 | 3 091 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 123.00 | 192 517.00 | 1 108 640.00 | 916 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 123.00 | 192 517.00 | 1 108 640.00 | 916 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 10 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 699.00 | 762 197.00 | 52 502.00 | 814 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 637.00 | 543 637.00 | | 543 637.00 |
UP Prêts | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 711 186.00 | 711 186.00 | | 711 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 657.00 | 152 788.00 | 541 397.00 | 1 326 657.00 |
VI Groupe et associés | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
VP Divers | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 312.00 | 763 842.00 | 34 470.00 | 798 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 238.00 | 1 704 867.00 | 593 899.00 | 2 931 238.00 |