| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
AP Constructions | 184 226.00 | 174 850.00 | 9 376.00 | 184 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 843.00 | 208 843.00 | | 208 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 001.00 | 78 723.00 | 9 278.00 | 88 001.00 |
BF Prêts | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 689.00 | 476 988.00 | 23 701.00 | 500 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 064.00 | | 202 064.00 | 202 064.00 |
BN En cours de production de biens | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 675.00 | | 370 675.00 | 370 675.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CF Disponibilités | 1 013 794.00 | | 1 013 794.00 | 1 013 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 805.00 | | 1 759 805.00 | 1 759 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 603.00 | 476 988.00 | 1 783 615.00 | 2 260 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 683 729.00 | 3 164 610.00 | | 683 729.00 |
DH Report à nouveau | | 129 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 510.00 | 289 756.00 | | 409 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 379.00 | 3 660 868.00 | | 1 170 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 925.00 | 330 459.00 | | 415 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 743.00 | 248 936.00 | | 194 743.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 3 173.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 237.00 | 582 567.00 | | 613 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 615.00 | 4 243 436.00 | | 1 783 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 237.00 | 582 567.00 | | 613 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 654.00 | 323 019.00 | 361 672.00 | 38 654.00 |
FD Production vendue biens | 641 773.00 | 2 012 023.00 | 2 653 795.00 | 641 773.00 |
FG Production vendue services | 88 074.00 | 41 454.00 | 129 528.00 | 88 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 501.00 | 2 376 495.00 | 3 144 996.00 | 768 501.00 |
FM Production stockée | | | -24 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 653.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 718.00 | 142 203.00 | | 200 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 600.00 | 2 693 508.00 | | 3 150 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 091.00 | 2 403 753.00 | | 2 741 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 510.00 | 289 756.00 | | 409 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 555.00 | | 2 480.00 | 601 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 347.00 | 500 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 652.00 | 2 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 086.00 | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 608.00 | 481 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 198.00 | | 2 480.00 | 519 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 681.00 | 10 653.00 | 103 347.00 | 569 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 895.00 | | 61 652.00 | 63 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 925.00 | 490.00 | 1 086.00 | 12 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 861.00 | 10 163.00 | 40 608.00 | 492 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 925.00 | 415 925.00 | | 415 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UP Prêts | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 370 675.00 | 370 675.00 | | 370 675.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 844.00 | 391 844.00 | | 391 844.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 237.00 | 613 237.00 | | 613 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 686.00 | 5 401.00 | | 6 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 868.00 | 10 498.00 | | 8 868.00 |
ST Autres comptes | 99 455.00 | 92 911.00 | | 99 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 614.00 | 37 685.00 | | 34 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 808.00 | 43 639.00 | | 49 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 541.00 | 27 384.00 | | 7 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 227.00 | 32 785.00 | | 14 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 100.00 | 223 680.00 | | 161 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 153.00 | 321 380.00 | | 380 153.00 |
ZE Dividendes | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 746.00 | 184 733.00 | | 192 746.00 |