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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
AP Constructions | 185 270.00 | 184 401.00 | 868.00 | 185 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 112.00 | 225 455.00 | 49 657.00 | 275 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 820.00 | 83 849.00 | 7 971.00 | 91 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BF Prêts | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 371.00 | 506 036.00 | 171 335.00 | 677 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 260.00 | | 192 260.00 | 192 260.00 |
BN En cours de production de biens | 95 576.00 | | 95 576.00 | 95 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 536.00 | | 292 536.00 | 292 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 644.00 | | 1 375 644.00 | 1 375 644.00 |
BZ Autres créances | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 325.00 | | 1 987 325.00 | 1 987 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 696.00 | 506 036.00 | 2 158 660.00 | 2 664 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 1 093 239.00 | 1 093 239.00 | | 1 093 239.00 |
DH Report à nouveau | 148 399.00 | | | 148 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 147.00 | 148 399.00 | | 173 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 925.00 | 1 318 778.00 | | 1 491 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 459.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 962.00 | 458 679.00 | | 464 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 710.00 | 149 031.00 | | 169 710.00 |
EA Autres dettes | 31 380.00 | 5 870.00 | | 31 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 736.00 | 614 039.00 | | 666 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 660.00 | 1 932 817.00 | | 2 158 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 736.00 | 614 039.00 | | 666 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 283.00 | 284 001.00 | 330 284.00 | 46 283.00 |
FD Production vendue biens | 1 289 976.00 | 982 241.00 | 2 272 217.00 | 1 289 976.00 |
FG Production vendue services | 61 245.00 | 5 874.00 | 67 119.00 | 61 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 504.00 | 1 272 116.00 | 2 669 620.00 | 1 397 504.00 |
FM Production stockée | | | 111 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 337.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 678.00 | 5 496.00 | | 15 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 170.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 525.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 525.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -355.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 031.00 | 54 932.00 | | 70 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 221.00 | 2 629 453.00 | | 2 805 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 074.00 | 2 481 053.00 | | 2 632 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 147.00 | 148 399.00 | | 173 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 131.00 | | 111 240.00 | 566 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 755.00 | | 11 240.00 | 548 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | 100 000.00 | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 699.00 | 21 337.00 | | 484 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 369.00 | 21 337.00 | | 472 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 962.00 | 464 962.00 | | 464 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 489.00 | 73 489.00 | | 73 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
UP Prêts | 105 047.00 | 100 000.00 | 5 047.00 | 105 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 644.00 | 1 375 644.00 | | 1 375 644.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 559.00 | 1 502 512.00 | 5 047.00 | 1 507 559.00 |
VW T.V.A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 736.00 | 666 736.00 | | 666 736.00 |