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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
AP Constructions | 185 270.00 | 184 819.00 | 451.00 | 185 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 237.00 | 263 198.00 | 27 039.00 | 290 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 092.00 | 87 704.00 | 24 388.00 | 112 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
BF Prêts | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 766.00 | 548 051.00 | 274 716.00 | 822 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 031.00 | | 256 031.00 | 256 031.00 |
BN En cours de production de biens | 199 256.00 | | 199 256.00 | 199 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 359.00 | | 1 108 359.00 | 1 108 359.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 88 773.00 | | 88 773.00 | 88 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 301.00 | | 1 722 301.00 | 1 722 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 067.00 | 548 051.00 | 1 997 017.00 | 2 545 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 1 093 239.00 | 1 093 239.00 | | 1 093 239.00 |
DH Report à nouveau | 397 930.00 | 321 546.00 | | 397 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 218.00 | 76 384.00 | | -126 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 091.00 | 1 568 309.00 | | 1 442 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 020.00 | 328 083.00 | | 346 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 465.00 | 201 467.00 | | 186 465.00 |
EA Autres dettes | 21 791.00 | 19 095.00 | | 21 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 926.00 | 549 295.00 | | 554 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 017.00 | 2 117 604.00 | | 1 997 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 926.00 | 549 295.00 | | 554 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 549.00 | 121 715.00 | 610 264.00 | 488 549.00 |
FD Production vendue biens | 1 006 815.00 | 386 623.00 | 1 393 438.00 | 1 006 815.00 |
FG Production vendue services | 59 361.00 | 6 385.00 | 65 746.00 | 59 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 724.00 | 514 723.00 | 2 069 447.00 | 1 554 724.00 |
FM Production stockée | | | -57 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 401.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 603.00 | 8 928.00 | | 11 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 958.00 | 9 730.00 | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | 9 730.00 | | 2 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 4 595.00 | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 4 864.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | 4 866.00 | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 956.00 | 2 535 493.00 | | 2 143 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 174.00 | 2 459 108.00 | | 2 270 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 218.00 | 76 384.00 | | -126 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 202.00 | | 153 941.00 | 681 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 377.00 | | 822 767.00 | 12 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 377.00 | | 705 390.00 | 12 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 825.00 | | 153 941.00 | 563 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 047.00 | | | 105 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 650.00 | 24 401.00 | | 523 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 320.00 | 24 401.00 | | 511 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 020.00 | 346 020.00 | | 346 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UP Prêts | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 359.00 | 1 108 359.00 | | 1 108 359.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VP Divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 840.00 | 1 113 793.00 | 105 047.00 | 1 218 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 926.00 | 554 926.00 | | 554 926.00 |