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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
AP Constructions | 185 270.00 | 184 610.00 | 660.00 | 185 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 112.00 | 242 023.00 | 33 089.00 | 275 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 067.00 | 84 687.00 | 6 379.00 | 91 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BF Prêts | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 202.00 | 523 650.00 | 157 552.00 | 681 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 573.00 | | 331 573.00 | 331 573.00 |
BN En cours de production de biens | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 960.00 | | 240 960.00 | 240 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 712.00 | | 1 168 712.00 | 1 168 712.00 |
BZ Autres créances | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CF Disponibilités | 124 537.00 | | 124 537.00 | 124 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 052.00 | | 1 960 052.00 | 1 960 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 254.00 | 523 650.00 | 2 117 604.00 | 2 641 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 1 093 239.00 | 1 093 239.00 | | 1 093 239.00 |
DH Report à nouveau | 321 546.00 | 148 399.00 | | 321 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 384.00 | 173 147.00 | | 76 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 309.00 | 1 491 925.00 | | 1 568 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 684.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 083.00 | 464 962.00 | | 328 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 467.00 | 169 710.00 | | 201 467.00 |
EA Autres dettes | 19 095.00 | 31 380.00 | | 19 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 295.00 | 666 736.00 | | 549 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 604.00 | 2 158 660.00 | | 2 117 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 295.00 | 666 736.00 | | 549 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 097.00 | 173 066.00 | 206 163.00 | 33 097.00 |
FD Production vendue biens | 1 979 891.00 | 393 406.00 | 2 373 297.00 | 1 979 891.00 |
FG Production vendue services | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 447.00 | 566 472.00 | 2 580 919.00 | 2 014 447.00 |
FM Production stockée | | | -69 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 886.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 928.00 | 15 678.00 | | 8 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 730.00 | 111.00 | | 9 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 730.00 | 111.00 | | 9 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 595.00 | 838.00 | | 4 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | 838.00 | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 866.00 | -727.00 | | 4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 820.00 | 70 031.00 | | 32 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 493.00 | 2 805 221.00 | | 2 535 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 108.00 | 2 632 074.00 | | 2 459 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 384.00 | 173 147.00 | | 76 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 372.00 | | 5 371.00 | 677 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 681 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 563 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 995.00 | | 5 371.00 | 559 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 047.00 | | | 105 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 036.00 | 18 886.00 | 1 271.00 | 506 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 706.00 | 18 886.00 | 1 271.00 | 493 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 083.00 | 328 083.00 | | 328 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
UP Prêts | 105 047.00 | 100 000.00 | 5 047.00 | 105 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 712.00 | 1 168 712.00 | | 1 168 712.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VP Divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 338.00 | 1 285 291.00 | 5 047.00 | 1 290 338.00 |
VW T.V.A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 295.00 | 549 295.00 | | 549 295.00 |