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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
AP Constructions | 184 226.00 | 181 978.00 | 2 248.00 | 184 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 112.00 | 208 888.00 | 66 224.00 | 275 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 417.00 | 81 503.00 | 7 914.00 | 89 417.00 |
BF Prêts | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 131.00 | 484 699.00 | 81 433.00 | 566 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 171.00 | | 210 171.00 | 210 171.00 |
BN En cours de production de biens | 157 504.00 | | 157 504.00 | 157 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 664.00 | | 118 664.00 | 118 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 379.00 | | 377 379.00 | 377 379.00 |
BZ Autres créances | 114 833.00 | | 114 833.00 | 114 833.00 |
CF Disponibilités | 867 031.00 | | 867 031.00 | 867 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 385.00 | | 1 851 385.00 | 1 851 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 516.00 | 484 699.00 | 1 932 817.00 | 2 417 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 1 093 239.00 | 683 729.00 | | 1 093 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 399.00 | 409 510.00 | | 148 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 778.00 | 1 170 379.00 | | 1 318 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 679.00 | 415 925.00 | | 458 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 031.00 | 194 743.00 | | 149 031.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | 2 569.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 039.00 | 613 237.00 | | 614 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 817.00 | 1 783 615.00 | | 1 932 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 039.00 | 613 237.00 | | 614 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 729.00 | 342 098.00 | 368 826.00 | 26 729.00 |
FD Production vendue biens | 216 500.00 | 1 669 834.00 | 1 886 334.00 | 216 500.00 |
FG Production vendue services | 171 545.00 | 10 890.00 | 182 435.00 | 171 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 774.00 | 2 022 822.00 | 2 437 595.00 | 414 774.00 |
FM Production stockée | | | 119 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 078.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 23 697.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 23 697.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 7 193.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 7 193.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 16 504.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 932.00 | 200 718.00 | | 54 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 453.00 | 3 150 600.00 | | 2 629 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 053.00 | 2 741 091.00 | | 2 481 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 399.00 | 409 510.00 | | 148 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 689.00 | | 67 810.00 | 500 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 566 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 243.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 548 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 069.00 | | 67 810.00 | 481 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 988.00 | 10 078.00 | 2 367.00 | 476 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 415.00 | 10 078.00 | 124.00 | 462 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 679.00 | 458 679.00 | | 458 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UP Prêts | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 377 379.00 | 377 379.00 | | 377 379.00 |
VB T. V. A. | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VP Divers | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 061.00 | 498 014.00 | 5 047.00 | 503 061.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 039.00 | 614 039.00 | | 614 039.00 |