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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
AP Constructions | 48 474.00 | 24 105.00 | 24 368.00 | 48 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 030.00 | 36 275.00 | 1 755.00 | 38 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 377.00 | 72 575.00 | 69 802.00 | 142 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 260.00 | 141 809.00 | 104 451.00 | 246 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 934.00 | 55 324.00 | 36 610.00 | 91 934.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 226.00 | 10 658.00 | 239 568.00 | 250 226.00 |
BZ Autres créances | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CF Disponibilités | 198 756.00 | | 198 756.00 | 198 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 419.00 | 65 981.00 | 496 437.00 | 562 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 679.00 | 207 791.00 | 600 888.00 | 808 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 107 440.00 | 119 429.00 | | 107 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 626.00 | 2 731.00 | | -13 626.00 |
DL TOTAL (I) | 248 714.00 | 277 060.00 | | 248 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 194.00 | 133 038.00 | | 99 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 539.00 | 682.00 | | 13 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 574.00 | 6 600.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 938.00 | 154 433.00 | | 161 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 882.00 | 88 236.00 | | 61 882.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | 2 267.00 | | 4 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 174.00 | 419 605.00 | | 352 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 888.00 | 696 665.00 | | 600 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 155.00 | 419 605.00 | | 287 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 515 537.00 | 166 564.00 | 682 101.00 | 515 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 537.00 | 166 564.00 | 692 101.00 | 525 537.00 |
FM Production stockée | | | -1 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 561.00 | 4 949.00 | | 4 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 45 301.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 45 301.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 55 380.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 612.00 | 41 635.00 | | 17 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 702.00 | 97 015.00 | | 17 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 702.00 | -51 714.00 | | -2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 011.00 | 1 094 134.00 | | 710 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 636.00 | 1 091 402.00 | | 723 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 626.00 | 2 731.00 | | -13 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 696.00 | | 13 294.00 | 259 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 730.00 | 246 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 730.00 | 228 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 841.00 | | 4 768.00 | 250 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 525.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 763.00 | 36 164.00 | 9 118.00 | 114 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 908.00 | 36 164.00 | 9 118.00 | 105 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 223.00 | 5 101.00 | | 50 223.00 |
6T Sur comptes clients | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 881.00 | 5 101.00 | | 60 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 881.00 | 5 101.00 | | 60 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 938.00 | 161 938.00 | | 161 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 199 070.00 | | | 199 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 194.00 | 34 174.00 | 65 020.00 | 99 194.00 |
VI Groupe et associés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 254.00 | 220 573.00 | 59 681.00 | 280 254.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 601.00 | 275 581.00 | 65 020.00 | 340 601.00 |