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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
AP Constructions | 49 802.00 | 36 985.00 | 12 817.00 | 49 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 295.00 | 33 524.00 | 6 772.00 | 40 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 051.00 | 68 273.00 | 7 778.00 | 76 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 903.00 | 151 170.00 | 37 732.00 | 188 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 453.00 | | 212 453.00 | 212 453.00 |
BZ Autres créances | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CF Disponibilités | 208 352.00 | | 208 352.00 | 208 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 501.00 | | 474 501.00 | 474 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 404.00 | 151 170.00 | 512 234.00 | 663 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 128 316.00 | 103 247.00 | | 128 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 563.00 | 25 069.00 | | -222 563.00 |
DL TOTAL (I) | 60 653.00 | 283 216.00 | | 60 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 018.00 | 3 584.00 | | 150 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | 46 192.00 | | 54 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 748.00 | 55 990.00 | | 79 748.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 2 521.00 | | 1 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 581.00 | 108 287.00 | | 451 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 234.00 | 391 503.00 | | 512 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 581.00 | 108 287.00 | | 451 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
FG Production vendue services | 423 779.00 | 11 810.00 | 435 589.00 | 423 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 227.00 | 11 810.00 | 460 037.00 | 448 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 660.00 | 19 486.00 | | 5 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 716.00 | 678 663.00 | | 483 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 279.00 | 653 595.00 | | 706 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 563.00 | 25 069.00 | | -222 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 199.00 | | 9 575.00 | 257 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 871.00 | 188 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 871.00 | 166 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 453.00 | | 9 566.00 | 234 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 357.00 | | 9.00 | 10 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 456.00 | 12 304.00 | 77 589.00 | 216 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 312.00 | 1 077.00 | | 11 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 144.00 | 11 227.00 | 77 589.00 | 205 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
UX Autres créances clients | 212 453.00 | 212 453.00 | | 212 453.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 812.00 | 231 446.00 | 10 366.00 | 241 812.00 |
VW T.V.A. | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 581.00 | 451 581.00 | | 451 581.00 |