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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 389.00 | 10 134.00 | 2 255.00 | 12 389.00 |
AP Constructions | 49 802.00 | 30 524.00 | 19 278.00 | 49 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 203.00 | 30 434.00 | 2 769.00 | 33 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 949.00 | 125 577.00 | 19 371.00 | 144 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 868.00 | 196 670.00 | 52 198.00 | 248 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 854.00 | | 270 854.00 | 270 854.00 |
BZ Autres créances | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CF Disponibilités | 339 425.00 | | 339 425.00 | 339 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 136.00 | | 672 136.00 | 672 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 004.00 | 196 670.00 | 724 334.00 | 921 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 74 453.00 | 93 814.00 | | 74 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 794.00 | -19 361.00 | | 148 794.00 |
DL TOTAL (I) | 378 147.00 | 229 353.00 | | 378 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 526.00 | 65 024.00 | | 30 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 488.00 | 92 137.00 | | 159 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 812.00 | 69 083.00 | | 154 812.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 5 684.00 | | 1 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 187.00 | 280 356.00 | | 346 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 334.00 | 509 709.00 | | 724 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 920.00 | 249 421.00 | | 322 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
FG Production vendue services | 1 025 171.00 | 120 476.00 | 1 145 647.00 | 1 025 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 220.00 | 120 476.00 | 1 170 696.00 | 1 050 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 660.00 | 7 270.00 | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 965.00 | 717 695.00 | | 1 231 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 171.00 | 737 056.00 | | 1 083 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 794.00 | -19 361.00 | | 148 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 081.00 | | 2 321.00 | 253 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 535.00 | 248 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 535.00 | 227 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 167.00 | | 2 321.00 | 232 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 654.00 | 33 552.00 | 6 535.00 | 169 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 956.00 | 1 178.00 | | 8 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 697.00 | 32 374.00 | 6 535.00 | 160 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 488.00 | 139 805.00 | 19 683.00 | 159 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 270 854.00 | 270 854.00 | | 270 854.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 526.00 | 26 942.00 | 3 584.00 | 30 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 847.00 | 298 322.00 | 8 525.00 | 306 847.00 |
VW T.V.A. | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 187.00 | 322 920.00 | 23 267.00 | 346 187.00 |