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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 389.00 | 11 312.00 | 1 077.00 | 12 389.00 |
AP Constructions | 49 802.00 | 33 755.00 | 16 047.00 | 49 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 703.00 | 31 645.00 | 8 058.00 | 39 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 949.00 | 139 744.00 | 5 205.00 | 144 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 200.00 | 216 456.00 | 40 744.00 | 257 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
BZ Autres créances | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CF Disponibilités | 221 818.00 | | 221 818.00 | 221 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 759.00 | | 350 759.00 | 350 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 959.00 | 216 456.00 | 391 503.00 | 607 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 103 247.00 | 74 453.00 | | 103 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069.00 | 148 794.00 | | 25 069.00 |
DL TOTAL (I) | 283 216.00 | 378 147.00 | | 283 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584.00 | 30 526.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 192.00 | 159 488.00 | | 46 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 990.00 | 154 812.00 | | 55 990.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | 1 361.00 | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 287.00 | 346 187.00 | | 108 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 503.00 | 724 334.00 | | 391 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 287.00 | 322 920.00 | | 108 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 215.00 | 3 199.00 | 57 414.00 | 54 215.00 |
FG Production vendue services | 596 682.00 | | 596 682.00 | 596 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 897.00 | 3 199.00 | 654 096.00 | 650 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 486.00 | 6 660.00 | | 19 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 52 736.00 | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 663.00 | 1 231 965.00 | | 678 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 595.00 | 1 083 171.00 | | 653 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 069.00 | 148 794.00 | | 25 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 699.00 | | 6 500.00 | 250 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 953.00 | | 6 500.00 | 227 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 670.00 | 19 786.00 | | 196 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 134.00 | 1 178.00 | | 10 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 536.00 | 18 608.00 | | 186 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 079.00 | 96 722.00 | 10 357.00 | 107 079.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 287.00 | 108 287.00 | | 108 287.00 |