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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 389.00 | 8 956.00 | 3 433.00 | 12 389.00 |
AP Constructions | 49 802.00 | 27 294.00 | 22 508.00 | 49 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 063.00 | 32 912.00 | 1 151.00 | 34 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 302.00 | 100 492.00 | 47 811.00 | 148 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 082.00 | 169 654.00 | 83 428.00 | 253 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 125.00 | 54 589.00 | 33 536.00 | 88 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 993.00 | | 128 993.00 | 128 993.00 |
BZ Autres créances | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CF Disponibilités | 233 607.00 | | 233 607.00 | 233 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 869.00 | 54 589.00 | 426 280.00 | 480 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 951.00 | 224 243.00 | 509 709.00 | 733 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 93 814.00 | 107 440.00 | | 93 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 361.00 | -13 626.00 | | -19 361.00 |
DL TOTAL (I) | 229 353.00 | 248 714.00 | | 229 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 024.00 | 99 194.00 | | 65 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 539.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 137.00 | 161 938.00 | | 92 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 083.00 | 61 882.00 | | 69 083.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | 4 048.00 | | 5 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 356.00 | 352 174.00 | | 280 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 709.00 | 600 888.00 | | 509 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 421.00 | 287 155.00 | | 249 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
FG Production vendue services | 636 935.00 | 29 661.00 | 666 596.00 | 636 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 908.00 | 29 661.00 | 695 569.00 | 665 908.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 270.00 | 4 561.00 | | 7 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 90.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 17 702.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -2 702.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 695.00 | 710 011.00 | | 717 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 056.00 | 723 636.00 | | 737 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 361.00 | -13 626.00 | | -19 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 260.00 | | 12 388.00 | 246 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 567.00 | 253 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 567.00 | 232 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 855.00 | | 3 534.00 | 8 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 880.00 | | 8 854.00 | 228 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 809.00 | 33 411.00 | 5 567.00 | 141 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 855.00 | 101.00 | | 8 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 954.00 | 33 310.00 | 5 567.00 | 132 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 324.00 | | 735.00 | 55 324.00 |
6T Sur comptes clients | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 981.00 | | 11 392.00 | 65 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 981.00 | | 11 392.00 | 65 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 128 993.00 | 128 993.00 | | 128 993.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 024.00 | 34 089.00 | 30 935.00 | 65 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 662.00 | 159 137.00 | 8 525.00 | 167 662.00 |
VW T.V.A. | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 356.00 | 249 421.00 | 30 935.00 | 280 356.00 |