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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 697.00 | 1 625.00 | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 140.00 | 1 650.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 347.00 | 187 005.00 | 27 342.00 | 214 347.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 659.00 | 187 842.00 | 38 817.00 | 226 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 714.00 | | 1 258 714.00 | 1 258 714.00 |
BZ Autres créances | 174 689.00 | | 174 689.00 | 174 689.00 |
CF Disponibilités | 577 789.00 | | 577 789.00 | 577 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 919.00 | | 2 017 919.00 | 2 017 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 578.00 | 187 842.00 | 2 056 736.00 | 2 244 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 814 682.00 | 827 110.00 | | 814 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 460.00 | 47 571.00 | | 60 460.00 |
DL TOTAL (I) | 985 141.00 | 984 682.00 | | 985 141.00 |
DP Provisions pour risques | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 016.00 | 71 590.00 | | 91 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 772.00 | 542 715.00 | | 752 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 743.00 | 182 534.00 | | 164 743.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 68 580.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 030.00 | 865 419.00 | | 1 009 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 736.00 | 1 912 664.00 | | 2 056 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 030.00 | 865 419.00 | | 1 009 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 370.00 | | 4 112.00 | 229 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 822.00 | 226 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 822.00 | 216 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 170.00 | | 1 790.00 | 221 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 893.00 | 15 772.00 | 6 822.00 | 178 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 893.00 | 15 075.00 | 6 822.00 | 178 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 772.00 | 752 772.00 | | 752 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 516.00 | 91 516.00 | | 91 516.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 714.00 | | | 1 258 714.00 |
VP Divers | 174 689.00 | | | 174 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 743.00 | 164 743.00 | | 164 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 330.00 | 1 440 130.00 | 8 200.00 | 1 448 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 030.00 | 1 009 030.00 | | 1 009 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |