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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 1 471.00 | 851.00 | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 444.00 | 2 031.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 686.00 | 134 909.00 | 66 778.00 | 201 686.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 719.00 | 136 823.00 | 93 896.00 | 230 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 004.00 | 6 950.00 | 979 054.00 | 986 004.00 |
BZ Autres créances | 222 704.00 | | 222 704.00 | 222 704.00 |
CF Disponibilités | 660 522.00 | | 660 522.00 | 660 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 120.00 | 6 950.00 | 1 875 170.00 | 1 882 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 840.00 | 143 773.00 | 1 969 067.00 | 2 112 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 845 141.00 | 814 682.00 | | 845 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 201.00 | 60 460.00 | | 49 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 343.00 | 985 141.00 | | 1 004 343.00 |
DP Provisions pour risques | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 91 016.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 089.00 | 752 772.00 | | 700 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 879.00 | 164 742.00 | | 141 879.00 |
EA Autres dettes | 19 186.00 | 500.00 | | 19 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 160.00 | 1 009 030.00 | | 902 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 067.00 | 2 056 736.00 | | 1 969 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 659.00 | 76 868.00 | | 226 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 808.00 | 230 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 808.00 | 204 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 137.00 | 60 832.00 | | 216 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | 16 036.00 | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 842.00 | 21 788.00 | 72 808.00 | 187 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 774.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 146.00 | 21 014.00 | 72 808.00 | 187 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 564.00 | 6 950.00 | | 62 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 089.00 | 700 089.00 | | 700 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
UX Autres créances clients | 986 004.00 | 986 004.00 | | 986 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 199 390.00 | 199 390.00 | | 199 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 455.00 | 7 603.00 | 31 852.00 | 39 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 834.00 | 1 221 598.00 | 24 236.00 | 1 245 834.00 |
VW T.V.A. | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 160.00 | 870 308.00 | 31 852.00 | 902 160.00 |