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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 566.00 | 1 176.00 | 7 390.00 | 8 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 334.00 | 188 965.00 | 31 369.00 | 220 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 422.00 | 192 463.00 | 58 959.00 | 251 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 878.00 | | 756 878.00 | 756 878.00 |
BZ Autres créances | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
CF Disponibilités | 666 140.00 | | 666 140.00 | 666 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 404.00 | | 1 536 404.00 | 1 536 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 826.00 | 192 463.00 | 1 595 363.00 | 1 787 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 860 151.00 | 838 338.00 | | 860 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117.00 | 21 813.00 | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 972 268.00 | 970 151.00 | | 972 268.00 |
DP Provisions pour risques | 190 612.00 | 190 612.00 | | 190 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 612.00 | 190 612.00 | | 190 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 552.00 | 23 890.00 | | 15 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 971.00 | 31 793.00 | | 27 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 902.00 | 419 568.00 | | 263 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 162.00 | 186 920.00 | | 112 162.00 |
EA Autres dettes | 12 896.00 | 5 926.00 | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 483.00 | 668 096.00 | | 432 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 363.00 | 1 828 859.00 | | 1 595 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 945.00 | | 18 477.00 | 232 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 423.00 | | 18 477.00 | 210 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 780.00 | 14 684.00 | | 177 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 458.00 | 14 684.00 | | 175 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 612.00 | | | 190 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 612.00 | | | 190 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 902.00 | 263 902.00 | | 263 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 756 878.00 | 756 878.00 | | 756 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 84 657.00 | 84 657.00 | | 84 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VI Groupe et associés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 464.00 | 870 264.00 | 20 200.00 | 890 464.00 |
VW T.V.A. | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 483.00 | 432 483.00 | | 432 483.00 |