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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 2 245.00 | 77.00 | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 10.00 | 518.00 | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 163.00 | 157 830.00 | 45 333.00 | 203 163.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 213.00 | 160 085.00 | 66 128.00 | 226 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 906.00 | | 804 906.00 | 804 906.00 |
BZ Autres créances | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
CF Disponibilités | 419 759.00 | | 419 759.00 | 419 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 495.00 | | 1 350 495.00 | 1 350 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 709.00 | 160 085.00 | 1 416 624.00 | 1 576 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 837 200.00 | | | 837 200.00 |
DH Report à nouveau | | 845 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139.00 | 49 201.00 | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 948 338.00 | 1 004 343.00 | | 948 338.00 |
DP Provisions pour risques | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 852.00 | 39 455.00 | | 31 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 735.00 | 1 550.00 | | 37 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 046.00 | 700 089.00 | | 231 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 976.00 | 141 879.00 | | 94 976.00 |
EA Autres dettes | 10 113.00 | 19 186.00 | | 10 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 721.00 | 902 160.00 | | 405 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 624.00 | 1 969 067.00 | | 1 416 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 719.00 | | 4 699.00 | 230 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 036.00 | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 205.00 | 226 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 169.00 | 203 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 161.00 | | 4 699.00 | 204 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 823.00 | 25 762.00 | 2 500.00 | 136 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 774.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 352.00 | 24 988.00 | 2 500.00 | 135 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
6T Sur comptes clients | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 514.00 | | 6 950.00 | 69 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 046.00 | 231 046.00 | | 231 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 804 906.00 | 804 906.00 | | 804 906.00 |
VB T. V. A. | 104 688.00 | 104 688.00 | | 104 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 852.00 | 7 962.00 | 23 890.00 | 31 852.00 |
VI Groupe et associés | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 937.00 | 930 737.00 | 20 200.00 | 950 937.00 |
VW T.V.A. | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 721.00 | 381 831.00 | 23 890.00 | 405 721.00 |