| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 116.00 | 413.00 | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 895.00 | 175 342.00 | 34 553.00 | 209 895.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 945.00 | 177 780.00 | 55 166.00 | 232 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 106.00 | | 1 107 106.00 | 1 107 106.00 |
BZ Autres créances | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
CF Disponibilités | 550 036.00 | | 550 036.00 | 550 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 693.00 | | 1 773 693.00 | 1 773 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 639.00 | 177 780.00 | 1 828 859.00 | 2 006 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 838 338.00 | 837 200.00 | | 838 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 813.00 | 1 139.00 | | 21 813.00 |
DL TOTAL (I) | 970 151.00 | 948 338.00 | | 970 151.00 |
DP Provisions pour risques | 190 612.00 | 62 564.00 | | 190 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 612.00 | 62 564.00 | | 190 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 890.00 | 31 852.00 | | 23 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 793.00 | 37 735.00 | | 31 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 568.00 | 231 046.00 | | 419 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 920.00 | 94 976.00 | | 186 920.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 10 113.00 | | 5 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 096.00 | 405 721.00 | | 668 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 859.00 | 1 416 624.00 | | 1 828 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 213.00 | | 6 732.00 | 226 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 691.00 | | 6 732.00 | 203 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 085.00 | 17 695.00 | | 160 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 77.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 840.00 | 17 617.00 | | 157 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 564.00 | 128 048.00 | | 62 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 564.00 | 128 048.00 | | 62 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 048.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 568.00 | 419 568.00 | | 419 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 106.00 | 1 107 106.00 | | 1 107 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VI Groupe et associés | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 857.00 | 1 223 657.00 | 20 200.00 | 1 243 857.00 |
VW T.V.A. | 99 948.00 | 99 948.00 | | 99 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 096.00 | 668 096.00 | | 668 096.00 |