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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
AH Fonds commercial | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 857.00 | 15 630.00 | 227.00 | 15 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 785.00 | 293 891.00 | 80 894.00 | 374 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 713.00 | 124 503.00 | 99 210.00 | 223 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 119.00 | 444 167.00 | 326 951.00 | 771 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
BN En cours de production de biens | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 863.00 | 6 364.00 | 610 499.00 | 616 863.00 |
BZ Autres créances | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
CF Disponibilités | 309 699.00 | | 309 699.00 | 309 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 168.00 | 6 364.00 | 1 154 804.00 | 1 161 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 287.00 | 450 531.00 | 1 481 756.00 | 1 932 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 269 845.00 | 194 053.00 | | 269 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 109.00 | 196 042.00 | | 209 109.00 |
DL TOTAL (I) | 764 955.00 | 676 095.00 | | 764 955.00 |
DN Avances conditionnées | 19 612.00 | 38 684.00 | | 19 612.00 |
DO TOTAL (II) | 19 612.00 | 38 684.00 | | 19 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 912.00 | 75 610.00 | | 246 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 24 649.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 216.00 | 126 090.00 | | 102 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 831.00 | 230 768.00 | | 231 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 724.00 | | |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 627.00 | | 1 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 978.00 | 68 996.00 | | 113 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 188.00 | 544 463.00 | | 697 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 756.00 | 1 259 243.00 | | 1 481 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 105 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 105 470.00 | |
FM Production stockée | | | -25 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 330.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 6 943.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 11 522.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -4 579.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 685.00 | 80 728.00 | | 84 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 620.00 | 2 809 618.00 | | 3 090 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 511.00 | 2 613 576.00 | | 2 881 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 109.00 | 196 042.00 | | 209 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 978.00 | 113 978.00 | | 113 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
UX Autres créances clients | 616 863.00 | | | 616 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 912.00 | 72 041.00 | 174 871.00 | 246 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 400.00 | | | 245 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
VP Divers | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 831.00 | 231 831.00 | | 231 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 491.00 | 681 148.00 | 19 343.00 | 700 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 188.00 | 522 318.00 | 174 871.00 | 697 188.00 |