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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 894.00 | 7 822.00 | 13 071.00 | 20 894.00 |
AH Fonds commercial | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 4 223.00 | 841.00 | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 201.00 | 527 130.00 | 69 071.00 | 596 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 552.00 | 272 505.00 | 214 047.00 | 486 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 361.00 | 811 681.00 | 453 680.00 | 1 265 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
BN En cours de production de biens | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 591.00 | | 145 591.00 | 145 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 497.00 | | 967 497.00 | 967 497.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 328 290.00 | | 328 290.00 | 328 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 609.00 | | 1 667 609.00 | 1 667 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 971.00 | 811 681.00 | 2 121 289.00 | 2 932 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 482 112.00 | | | 482 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
DL TOTAL (I) | 885 556.00 | | | 885 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 001.00 | | | 460 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 349.00 | | | 151 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 291.00 | | | 211 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 343.00 | | | 332 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 733.00 | | | 1 235 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 289.00 | | | 2 121 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 252.00 | | | 914 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 857 453.00 | 180 473.00 | 3 037 927.00 | 2 857 453.00 |
FG Production vendue services | 641 588.00 | 104 114.00 | 745 702.00 | 641 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 042.00 | 284 587.00 | 3 783 629.00 | 3 499 042.00 |
FM Production stockée | | | 86 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 712 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 055.00 | | | -19 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 076.00 | | | 3 897 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 633.00 | | | 3 779 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 157.00 | | 76 994.00 | 1 213 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 164.00 | 31 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 789.00 | 1 265 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 625.00 | 1 082 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 587.00 | | 11 525.00 | 139 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 610.00 | | 49 769.00 | 1 045 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 960.00 | | 15 700.00 | 27 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 332.00 | 104 974.00 | 12 625.00 | 719 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 4 667.00 | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 952.00 | 100 307.00 | 12 625.00 | 711 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 292.00 | 211 292.00 | | 211 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 343.00 | 332 343.00 | | 332 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 703.00 | 11 203.00 | 2 500.00 | 13 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
UX Autres créances clients | 967 498.00 | 967 498.00 | | 967 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 676.00 | 137 195.00 | 321 481.00 | 458 676.00 |
VI Groupe et associés | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 938.00 | | | 132 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 607.00 | 1 000 333.00 | 20 273.00 | 1 020 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 734.00 | 914 253.00 | 321 481.00 | 1 235 734.00 |