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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 4 169.00 | 5 199.00 | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 3 210.00 | 1 854.00 | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 491.00 | 478 335.00 | 114 155.00 | 592 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 115.00 | 233 616.00 | 219 502.00 | 453 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 157.00 | 719 331.00 | 493 825.00 | 1 213 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 449.00 | | 99 449.00 | 99 449.00 |
BN En cours de production de biens | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 274.00 | | 848 274.00 | 848 274.00 |
BZ Autres créances | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CF Disponibilités | 400 969.00 | | 400 969.00 | 400 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 103.00 | | 1 535 103.00 | 1 535 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 260.00 | 719 331.00 | 2 028 928.00 | 2 748 260.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 518 253.00 | | | 518 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
DL TOTAL (I) | 918 262.00 | | | 918 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 515.00 | | | 593 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 582.00 | | | 309 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 666.00 | | | 1 110 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 928.00 | | | 2 028 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 918.00 | | | 999 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
FG Production vendue services | 3 039 447.00 | 99 738.00 | 3 139 185.00 | 3 039 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 082.00 | 99 738.00 | 3 147 820.00 | 3 048 082.00 |
FM Production stockée | | | 23 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 367.00 | | | 3 228 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 358.00 | | | 3 114 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 564.00 | 146 935.00 | 31 343.00 | 1 097 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 387.00 | | 800.00 | 140 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 880.00 | 135 735.00 | 20 005.00 | 929 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 298.00 | 11 200.00 | 10 538.00 | 27 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 951.00 | 106 186.00 | 20 805.00 | 633 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 4 136.00 | 800.00 | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 907.00 | 102 050.00 | 20 005.00 | 629 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 292.00 | 134 292.00 | | 134 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 583.00 | 309 583.00 | | 309 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 167.00 | 3 500.00 | 6 667.00 | 10 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
UX Autres créances clients | 848 275.00 | 848 275.00 | | 848 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 296.00 | 481 548.00 | 110 748.00 | 592 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 400.00 | | | 463 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 595.00 | 884 155.00 | 24 440.00 | 908 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 666.00 | 999 918.00 | 110 748.00 | 1 110 666.00 |