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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
AH Fonds commercial | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 1 185.00 | 3 880.00 | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 037.00 | 369 842.00 | 170 196.00 | 540 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 822.00 | 171 751.00 | 86 071.00 | 257 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 074.00 | 552 921.00 | 412 153.00 | 965 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 405.00 | | 127 405.00 | 127 405.00 |
BN En cours de production de biens | 70 354.00 | | 70 354.00 | 70 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 866.00 | | 616 866.00 | 616 866.00 |
BZ Autres créances | 76 071.00 | | 76 071.00 | 76 071.00 |
CF Disponibilités | 348 732.00 | | 348 732.00 | 348 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 560.00 | | 1 274 560.00 | 1 274 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 634.00 | 552 921.00 | 1 686 713.00 | 2 239 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 327 856.00 | 328 642.00 | | 327 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 463.00 | 119 464.00 | | 206 463.00 |
DL TOTAL (I) | 820 319.00 | 734 106.00 | | 820 319.00 |
DN Avances conditionnées | 18 315.00 | 19 612.00 | | 18 315.00 |
DO TOTAL (II) | 18 315.00 | 19 612.00 | | 18 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 493.00 | 211 266.00 | | 218 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 60 889.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 251.00 | 193 178.00 | | 310 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 948.00 | 278 642.00 | | 241 948.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 383.00 | 158 388.00 | | 76 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 078.00 | 903 043.00 | | 848 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 713.00 | 1 656 762.00 | | 1 686 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 113.00 | | 3 377 113.00 | 3 377 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 113.00 | | 3 377 113.00 | 3 377 113.00 |
FM Production stockée | | | 24 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 631.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | 727.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 615.00 | 9 943.00 | | 11 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 059.00 | -9 216.00 | | -9 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 425.00 | 32 579.00 | | 63 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 600.00 | 2 948 098.00 | | 3 416 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 137.00 | 2 828 633.00 | | 3 210 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 463.00 | 119 464.00 | | 206 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 989.00 | | 40 295.00 | 940 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 166.00 | 26 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 209.00 | 965 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 043.00 | 797 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 361.00 | | | 140 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 363.00 | | 29 540.00 | 778 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 265.00 | | 10 754.00 | 22 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 251.00 | 310 251.00 | | 310 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
UX Autres créances clients | 616 866.00 | 616 866.00 | | 616 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 300.00 | 87 270.00 | 130 030.00 | 217 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 969.00 | | | 93 969.00 |
VP Divers | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 948.00 | 241 948.00 | | 241 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 570.00 | 698 736.00 | 26 833.00 | 725 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 078.00 | 718 049.00 | 130 030.00 | 848 078.00 |