| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 169.00 | 1 846.00 | 8 322.00 | 10 169.00 |
AH Fonds commercial | 125 152.00 | | 125 152.00 | 125 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 2 197.00 | 2 867.00 | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 934.00 | 424 926.00 | 162 008.00 | 586 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 945.00 | 204 980.00 | 137 964.00 | 342 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 564.00 | 633 950.00 | 463 613.00 | 1 097 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 139.00 | | 111 139.00 | 111 139.00 |
BN En cours de production de biens | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 056.00 | | 669 056.00 | 669 056.00 |
BZ Autres créances | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
CF Disponibilités | 160 903.00 | | 160 903.00 | 160 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 534.00 | | 1 114 534.00 | 1 114 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 098.00 | 633 950.00 | 1 578 148.00 | 2 212 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 414 069.00 | | | 414 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
DL TOTAL (I) | 854 628.00 | | | 854 628.00 |
DN Avances conditionnées | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DO TOTAL (II) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 401.00 | | | 170 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 612.00 | | | 226 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 280.00 | | | 226 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 204.00 | | | 705 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 148.00 | | | 1 578 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 260.00 | | | 603 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 446 547.00 | 91 875.00 | 2 538 422.00 | 2 446 547.00 |
FG Production vendue services | 578 129.00 | 156 992.00 | 735 121.00 | 578 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 676.00 | 248 867.00 | 3 273 543.00 | 3 024 676.00 |
FM Production stockée | | | 28 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 780.00 | | | 3 326 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 221.00 | | | 3 172 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 074.00 | | 147 898.00 | 965 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 064.00 | 27 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 407.00 | 1 097 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 343.00 | 15 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 208.00 | | 9 369.00 | 15 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 860.00 | | 132 020.00 | 797 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 853.00 | | 6 508.00 | 26 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 921.00 | 90 373.00 | 9 343.00 | 552 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 328.00 | 2 059.00 | 9 343.00 | 11 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 593.00 | 88 314.00 | | 541 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 613.00 | 226 613.00 | | 226 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 280.00 | 226 280.00 | | 226 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
UX Autres créances clients | 669 057.00 | 669 057.00 | | 669 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 230.00 | 67 285.00 | 101 944.00 | 169 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 166.00 | 719 778.00 | 21 388.00 | 741 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 205.00 | 603 260.00 | 101 944.00 | 705 205.00 |